تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار چین لینک در شرایط فعلی وارد فاز نوسانی و رنج شده و فعلاً بین حمایت و مقاومت های کوتاه مدت در حال حرکت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت چین لینک در محدوده 13.890 دلار معامله می شود و همچنان زیر EMA 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده ضعف در مومنتوم صعودی است.
خط میانگین متحرک 20 روزه شیب نزولی خفیفی دارد که در صورت ادامه می تواند به تشدید فشار فروش منجر شود. حجم معاملات طی روزهای اخیر کاهش یافته که بیانگر عدم تمایل معامله گران به ورود سنگین در این ناحیه است.
اندیکاتور MACD در فاز منفی قرار دارد و خط سیگنال بالاتر از خط مکدی قرار گرفته که نشانه ای از واگرایی نزولی و احتمال ادامه اصلاح است.
RSI نیز با سطح 49.34 به ناحیه خنثی متمایل است و هنوز نه در ناحیه اشباع فروش و نه اشباع خرید قرار ندارد، اما نسبت به سقف های اخیر واگرایی منفی نشان می دهد. این نشانه ها مجموعاً بیانگر یک فاز تثبیتی یا اصلاحی در قیمت چین لینک هستند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 13.50 دلار، امکان بازگشت مجدد تا محدوده 14.80 دلار وجود دارد و احتمال تلاش برای شکست مقاومت های بالاتر فعال خواهد شد.
در سناریوی منفی، اگر حمایت 13.50 دلار شکسته شود، احتمال ریزش تا محدوده حمایتی 12.80 دلار بالا می رود و روند اصلاحی عمیق تر می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 13.890 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 14.800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 15.900 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 17.500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 12.800 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
عبور قیمت به زیر EMA 20 و قرارگیری MACD در فاز منفی از جمله فاکتورهای منفی اند که احتمال اصلاح را افزایش می دهند. در مقابل، پایداری RSI بالای 45 و حجم نسبتاً ثابت در کف ها از ریزش شدید جلوگیری می کند.
احتمال سناریوی نزولی حدود 60 درصد و سناریوی صعودی 40 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل چین لینک، وضعیت فعلی بیشتر به نفع معامله گران کوتاه مدت برای نوسان گیری بین محدوده های حمایتی و مقاومتی است. سرمایه گذاری میان مدت فقط در صورت تثبیت بالای 14.80 دلار توصیه می شود.
برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است منتظر تثبیت ساختار صعودی در تایم فریم روزانه ماند. در مجموع، ریسک ورود در شرایط فعلی برای استراتژی های میان مدت و بلند مدت بالا ارزیابی می شود.
