تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین 27 آبان 1404

تحلیل کلی وضعیت بازار

قیمت بیت کوین نشان میدهد روند بازار کاملا نزولی شده و شکست حمایت ها همراه با کاهش شدید قدرت خریداران، بازار را وارد فاز رکود و افت قیمت کرده است.

تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها

در تحلیل بیت کوین مشاهده میشود که قیمت مدت ها زیر EMA20 تثبیت نشده و شیب این میانگین به سمت پایین برگشته است که نشانه قدرتمند نزول است.

افت حجم معاملات در کندل های سبز و افزایش حجم در کندل های قرمز نشان میدهد کنترل بازار در اختیار فروشندگان است. اندیکاتور MACD با فاصله زیاد در فاز منفی قرار دارد و هیستوگرام نیز عمیقا نزولی است که تاییدی بر ادامه ضعف مومنتوم صعودی است.

RSI نیز با سقوط به محدوده 26 وارد ناحیه اشباع فروش شده و نشان میدهد فشار عرضه بسیار بالا بوده و احتمال اصلاح های کوتاه وجود دارد اما روند اصلی همچنان نزولی باقی مانده است.

پیش بینی یک هفته آینده

در سناریوی نزولی، با توجه به قرار گرفتن قیمت بیت کوین زیر EMA20، وضعیت MACD در فاز منفی و RSI در محدوده اشباع فروش، احتمال ادامه روند نزولی در هفته پیش رو بیشتر است. اگر فشار فروش ادامه پیدا کند،

بیت کوین میتواند تا محدوده 84,000 تا 86,000 دلار ریزش کند که یکی از حمایت های مهم و روانی بازار محسوب میشود.

در سناریوی اصلاح صعودی، در صورت کاهش موقت قدرت فروشندگان و بازگشت RSI از محدوده اشباع فروش، احتمال دارد بیت کوین طی یک اصلاح کوتاه مدت تا محدوده 94,000 تا 96,500 دلار رشد کند.

با این حال، تا زمانی که قیمت بالای EMA20 قرار نگیرد، هیچ اصلاحی به معنای تغییر روند تلقی نمیشود و صرفا یک پولبک کوتاه مدت خواهد بود.

نقاط ورود و خروج مناسب

• قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 89,621.41 دلار
• سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 86000 دلار
• سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 94500 دلار
• سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 101000 دلار
• سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 118000 دلار

تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی

ضعف شدید قیمت به دلیل شکست EMA20، قدرت بالای فروشندگان در حجم معاملات و MACD منفی، روند نزولی را تقویت کرده است. تنها فاکتور مثبت، RSI در محدوده اشباع فروش است که احتمال اصلاح کوتاه مدت را بالا میبرد.

احتمال سناریوی نزولی 70 درصد و سناریوی صعودی 30 درصد برآورد میشود.

نتیجه گیری

با توجه به شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی بیت کوین ریسک بالایی دارد و تنها برای نوسان گیری در حمایت های کلیدی مناسب است. در میان مدت، خرید در محدوده های حمایتی پایین تر منطقی تر است.

در بلند مدت، قیمت بیت کوین همچنان چشم انداز صعودی دارد اما نیازمند تثبیت و بازگشت مومنتوم است. بنابراین بهترین استراتژی، صبر برای ورود در قیمت های جذاب تر و عدم خرید هیجانی در روند نزولی است.

تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه اطلاعاتی دارد و مسئولیت تصمیم‌گیری و سرمایه گذاری بر عهده کاربران است.