تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت نزولی قرار دارد و پس از شکست حمایت های کلیدی، روندی ضعیف و تحت فشار فروشندگان را تجربه می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش 0.6697 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در محدوده 0.76 دلار قرار دارد و شیب نزولی خود را حفظ کرده است که نشان دهنده برتری فروشندگان در بازار است.
اندیکاتور RSI در محدوده 37 قرار دارد و نزدیک به ناحیه اشباع فروش حرکت می کند، که می تواند نشانه ای از احتمال بازگشت موقت قیمت در کوتاه مدت باشد.
اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه منفی قرار دارد و میله های هیستوگرام منفی، قدرت بیشتر مومنتوم نزولی را تأیید می کنند.
حجم معاملات (Volume) طی روزهای اخیر افزایش یافته و به ویژه در کندل های نزولی سنگین تر بوده است، که نشان می دهد فروشندگان در حال خروج سرمایه هستند.
ساختار قیمتی نیز نشان می دهد که شکست حمایت 0.70 دلار باعث فعال شدن سفارش های فروش بیشتری شده و فشار نزولی تداوم دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح 0.67 دلار را حفظ کرده و بالای 0.72 دلار تثبیت شود، امکان اصلاح تا محدوده 0.75 تا 0.78 دلار وجود دارد. این حرکت صرفاً یک بازگشت اصلاحی در روند نزولی خواهد بود.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن سطح 0.66 دلار، احتمال ریزش بیشتر تا محدوده های 0.60 و حتی 0.57 دلار وجود دارد. در این حالت، فروشندگان می توانند کنترل بازار را تا پایان هفته حفظ کنند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6697 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.60 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.76 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.90 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال بازگشت RSI از محدوده اشباع فروش و واکنش قیمت به ناحیه حمایتی 0.65 دلار اشاره کرد. با این حال، شیب نزولی EMA20، کراس منفی MACD و افزایش حجم فروش از نشانه های واضح ضعف بازار است.
در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی صعودی حدود 30 درصد و احتمال سناریوی نزولی 70 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو نشان می دهد که قیمت کاردانو در فاز اصلاحی سنگینی قرار دارد و هنوز نشانه های بازگشت قطعی مشاهده نمی شود. برای معامله گران کوتاه مدت، ورود در این محدوده بدون حد ضرر زیر 0.65 دلار پرریسک است.
برای سرمایه گذاری میان مدت، صبر برای تثبیت قیمت بالای 0.75 دلار منطقی تر است. در سناریوی بلندمدت، محدوده فعلی می تواند برای خرید پله ای مناسب باشد، اما تنها با دید زمانی بیش از دو ماه و رعایت دقیق مدیریت سرمایه.
