تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار کاردانو وارد روندی صعودی با شیب ملایم شده است که در آن فشار خرید بیشتر از فروش است اما هنوز مقاومت ها به طور کامل شکسته نشده اند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی چارت روزانه قیمت کاردانو، مشاهده می شود که کندل های قیمتی به خوبی بالای خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار گرفته اند که این موضوع نشان از تغییر روند و غالب شدن خریداران دارد.
در اندیکاتور مکدی، خط آبی مکدی از خط سیگنال عبور کرده و هر دو خط در منطقه مثبت قرار دارند و هیستوگرام ها نیز به رنگ سبز و صعودی هستند که تاییدگر حرکت رو به رشد بازار است.
اندیکاتور RSI با عدد ۶۱.۲۳ از محدوده خنثی خارج شده و وارد ناحیه گاوی شده که نشانه ای دیگر از قدرت تقاضاست.
همچنین بررسی حجم معاملات در چند روز اخیر حاکی از افزایش تدریجی ولی پیوسته است که به صورت نسبی به تایید شکست مقاومت و ورود پول هوشمند اشاره دارد.
با توجه به رفتار کندل ها و اندیکاتورها، به نظر می رسد کاردانو در حال آماده شدن برای حمله به مقاومت های مهم است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت کاردانو بتواند خود را بالای محدوده 0.72 دلار تثبیت کند و حجم معاملات نیز در همین سطح باقی بماند، احتمال حرکت به سمت اهداف 0.75 تا 0.78 دلار در هفته آینده بسیار بالا خواهد بود.
اما اگر حجم معاملات کاهش یافته و قیمت زیر 0.70 دلار بسته شود، احتمال وقوع یک اصلاح کوتاه مدت تا محدوده 0.68 دلار وجود دارد تا بازار نفس تازه ای بگیرد و دوباره روند صعودی را از سر گیرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.7203 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.738 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.768 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.810 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.682 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به شکست میانگین متحرک، تقاطع مثبت در MACD، عبور RSI از سطح 60 و افزایش حجم اشاره کرد که همگی نشانه هایی از ادامه روند صعودی هستند.
در مقابل، مقاومت روانی 0.75 دلار و امکان عرضه در این سطح می تواند رشد قیمت را با مکث یا اصلاح همراه کند. در این وضعیت احتمال وقوع سناریوی صعودی 70 درصد و نزولی 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو در تاریخ 5 اردیبهشت 1404 نشان می دهد که قیمت کاردانو در حال تثبیت در بالای سطح میانگین متحرک است و سیگنال های تکنیکال، بازار را در فاز صعودی قرار داده اند.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت، ورود در محدوده فعلی با رعایت حد ضرر زیر 0.68 دلار می تواند منطقی باشد. در صورتی که مقاومت 0.75 دلار شکسته شود، ورود بلند مدت نیز می تواند توجیه پذیر باشد.
در مجموع، شرایط فعلی بازار برای خرید پله ای مناسب به نظر می رسد.
