تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه پس از اصلاح نزولی اخیر نشانه هایی از تثبیت و بازگشت موقت نشان می دهد، اما همچنان تحت فشار فروشندگان قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین مشاهده می شود که قیمت پس از افت تا محدوده 2.60 دلار اکنون به سطح 2.822 دلار بازگشته است.
اندیکاتور EMA 20 روزه هنوز بالای قیمت قرار دارد که نشان دهنده برتری فروشندگان و روند نزولی میان مدت است.
اندیکاتور MACD در حال صدور سیگنال خنثی نزدیک به محدوده منفی است و این موضوع نشان می دهد مومنتوم نزولی تضعیف شده اما هنوز قدرت کافی برای صعود وجود ندارد.
RSI از سطح اشباع فروش یعنی 28 به ناحیه 41 بازگشته که نشانه افزایش نسبی تقاضا و شروع اصلاح قیمتی است.
حجم معاملات نیز نسبت به روزهای قبل رشد داشته که تأیید می کند خریداران در محدوده حمایتی 2.60 دلار وارد شده اند. با این حال تا زمانی که قیمت بالای EMA 20 تثبیت نشود، نمی توان انتظار تغییر روند اصلی را داشت.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت تون کوین موفق شود بالای سطح 2.85 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا محدوده مقاومت 3.05 دلار در هفته آینده وجود دارد که می تواند موجی از تقاضا ایجاد کند.
در مقابل، اگر قیمت مجدداً زیر سطح 2.70 دلار بازگردد، فشار فروش می تواند قیمت را دوباره به سمت حمایت 2.60 دلار و حتی پایین تر به محدوده 2.40 دلار هدایت کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.822 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.40 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.95 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.10 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.45 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI بازگشت مثبتی از ناحیه اشباع فروش داشته که می تواند نشانه ای صعودی باشد، اما EMA 20 و وضعیت MACD همچنان خنثی تا نزولی هستند. حجم معاملات نسبتا مثبت است و ورود خریداران به بازار تأیید شده است.
احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین در یک فاز اصلاحی قرار دارد و هرچند نشانه هایی از بازگشت موقت دیده می شود، اما هنوز روند اصلی نزولی است.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، فرصت نوسان گیری بالای سطح 2.70 دلار وجود دارد. در میان مدت تثبیت بالای مقاومت 2.85 و 3 دلار می تواند مسیر رشد بیشتری باز کند.
اما برای سرمایه گذاری بلند مدت نیاز است قیمت بالای 3.35 دلار تثبیت شود. بنابراین ورود با مدیریت ریسک و رعایت حد ضرر توصیه می شود.
