تحلیل و پیش بینی قیمت تون کوین 28 آذر 1403

تحلیل تون کوین (TON/USDT) در تایم فریم روزانه

تحلیل کلی وضعیت بازار

قیمت تون کوین در حال حاضر در محدوده 5.75 دلار قرار دارد و فشار فروش در بازار افزایش یافته است.

کاهش قیمت پس از شکست روند صعودی اخیر و عدم توانایی در تثبیت بالای محدوده مقاومتی 6.50 دلار رخ داده است.

قیمت اکنون پایین‌تر از میانگین متحرک 20 روزه (خط سفید) قرار دارد، که نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی است.

حجم معاملات نیز طی روزهای اخیر کاهش یافته که می‌تواند سیگنالی از ادامه اصلاح باشد.

تحلیل جزئیات

1. میانگین متحرک (MA):

1. • قیمت تون کوین به زیر میانگین متحرک 20 روزه نفوذ کرده است. این میانگین اکنون به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند و در محدوده 6.20 دلار قرار دارد.
   • در صورتی که قیمت نتواند به بالای این سطح بازگردد، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

2. اندیکاتور MACD:

1. • خط MACD (آبی) پایین‌تر از خط سیگنال (نارنجی) قرار گرفته و در محدوده منفی حرکت می‌کند.
   • هیستوگرام نیز در حال رشد در ناحیه منفی است که نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش مومنتوم خرید است.

3. شاخص قدرت نسبی (RSI):

1. • شاخص RSI در سطح 41.25 قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف نسبی خریداران است.
   • با توجه به این وضعیت، احتمال حرکت به سمت منطقه اشباع فروش (زیر 30) وجود دارد مگر اینکه نشانه‌هایی از افزایش تقاضا ظاهر شود.

پیش‌بینی روند یک هفته آینده

با توجه به شرایط تکنیکال موجود، دو سناریو برای هفته آینده محتمل است:

• سناریوی نزولی (محتمل‌تر):
  در صورت ادامه فشار فروش و تثبیت زیر سطح 75 دلار، قیمت می‌تواند به سمت حمایت بعدی در 5.30 دلار حرکت کند.
• شکست این سطح می‌تواند باعث کاهش بیشتر قیمت تا محدوده 5 دلار شود.
• سناریوی صعودی:
  در صورت بازگشت قیمت و تثبیت بالای میانگین متحرک 20 روزه (6.20 دلار)، احتمال صعود قیمت تا مقاومت قبلی در 50 دلار وجود دارد.
• برای ادامه روند صعودی، شکست این مقاومت و تثبیت بالای آن ضروری است.

نقاط ورود و خروج پیشنهادی

• نقطه ورود پیشنهادی: ورود به معامله خرید در صورت تثبیت بالای 6.20 دلار.
• نقطه خروج پیشنهادی: خروج در محدوده مقاومت 6.50 دلار و مقاومت بعدی 6.80 دلار برای کوتاه‌مدت.
• نقطه حد ضرر: شکست و تثبیت زیر سطح 5.50 دلار به عنوان حد ضرر مناسب در نظر گرفته می‌شود.

نتیجه‌گیری

• کوتاه‌مدت (1 تا 7 روز): در حال حاضر به دلیل نفوذ قیمت به زیر میانگین متحرک و ضعف RSI، احتمال اصلاح قیمت بیشتر است.
• توصیه می‌شود در سطوح پایین‌تر به دنبال فرصت‌های خرید باشید.
• میان‌مدت (7 تا 30 روز): بازگشت به بالای محدوده مقاومتی 6.20 دلار می‌تواند سیگنال مثبتی برای ادامه روند صعودی در میان‌مدت باشد.
• بلندمدت (بیش از 30 روز): سرمایه گذاری بلندمدت نیازمند تثبیت قیمت در محدوده حمایتی قوی و بهبود مومنتوم بازار است.

فاکتورهای مثبت و منفی مؤثر بر روند

1. فاکتورهای مثبت:

1. • روند کلی بازار رمزارزها می‌تواند در بهبود قیمت تون کوین مؤثر باشد. (1+)
   • وجود حمایت قوی در محدوده 5.30 دلار. (1+)

2. فاکتورهای منفی:

1. • قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه. (1-)
   • کراس نزولی MACD و منفی بودن هیستوگرام. (1-)
   • ضعف شاخص RSI و نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش. (1-)

درصد احتمال سناریوها

• سناریوی نزولی: 65% (به دلیل سیگنال‌های منفی در اندیکاتورها و شکست حمایت‌های کوتاه‌مدت).
• سناریوی صعودی: 35% (به دلیل احتمال واکنش قیمت به حمایت‌های قوی پایین‌تر).

تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه اطلاعاتی دارد و مسئولیت تصمیم‌گیری و سرمایه گذاری بر عهده کاربران است.