تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان میدهد که قیمت سویی پس از یک روند صعودی میان مدتی وارد فاز رنج متمایل به نزولی شده و فشار فروش در سقف های محلی افزایش یافته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در حال حاضر زیر خط EMA20 قرار گرفته که نشان دهنده ضعف مومنتوم کوتاه مدت است.
حجم معاملات در هفته اخیر کاهش یافته و این موضوع بیانگر کمبود خریداران قدرتمند در سطوح فعلی است.
اندیکاتور MACD در آستانه کراس نزولی قرار دارد و هیستوگرام آن در حال کاهش است که احتمال افت بیشتر را تقویت میکند. RSI حوالی سطح 43 قرار دارد و هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است، بنابراین فضا برای اصلاح بیشتر وجود دارد.
با این حال، واکنش خریداران در محدوده های حمایتی 3 تا 3.1 دلار میتواند شروع کننده نوسانات بازگشتی باشد.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 3 دلار، احتمال بازگشت قیمت سویی به سمت مقاومت 3.45 تا 3.6 دلار وجود دارد. برای فعال شدن این سناریو لازم است کندل روزانه بالای EMA20 تثبیت شود تا خریداران دوباره کنترل بازار را به دست بگیرند.
اما اگر قیمت سویی نتواند در بالای ناحیه 3 تا 3.1 دلار باقی بماند، اصلاح میتواند تا 2.8 یا حتی 2.6 دلار ادامه پیدا کند. حجم معاملات در این محدوده نقش تعیین کننده ای در تایید کف سازی خواهد داشت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.2475 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.80
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.55
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.90
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.60
تحلیل فاکتور های مثبت و منفی
جدایی قیمت از EMA20 و کراس نزولی در MACD عواملی منفی هستند که احتمال اصلاح را افزایش میدهند. اما وجود حمایت معتبر در محدوده 3 دلار و قرار گرفتن RSI در منطقه تعادلی میتواند شانس بازگشت را زنده نگه دارد.
سناریوی صعودی 55 درصد و سناریوی نزولی 45 درصد محتمل است.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در قیمت سویی تنها در صورت حفظ حمایت 3 دلار مناسب است.
در سناریوی میان مدت، شکست EMA20 میتواند فرصت نوسان گیری جذابی ایجاد کند. اما برای سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است تایید کف سازی یا تثبیت بالای 3.6 دلار انجام شود تا ریسک کاهش یابد.
