تحلیل کلی وضعیت بازار
در حال حاضر بازار تون کوین از فاز نزولی خارج شده و در حال ورود به روند صعودی اولیه با الگوی بازیابی تدریجی و تثبیت در بالای محدوده حمایتی کلیدی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین با بررسی دقیق چارت روزانه، قیمت موفق به شکست میانگین متحرک 20 روزه شده و اکنون بالاتر از آن تثبیت شده است.
این عبور موفق نشانه ای از تغییر تمایلات بازار به سمت روند صعودی کوتاه مدت است. حجم معاملات در چند روز گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته که می تواند تأییدی بر قدرت تقاضا در این ناحیه باشد.
در اندیکاتور MACD، خط مکدی به تازگی از خط سیگنال عبور کرده و وارد ناحیه مثبت شده که تاییدی بر شروع یک مومنتوم صعودی جدید است.
همچنین در شاخص قدرت نسبی (RSI)، سطح 53.24 مشاهده می شود که پس از عبور از منطقه خنثی زیر 50 قرار گرفته و نشان می دهد فشار خرید در حال تقویت است، بدون اینکه هنوز وارد ناحیه اشباع خرید شود.
این وضعیت ترکیبی از تثبیت و افزایش تقاضا، پتانسیل رشد قیمت در روزهای آینده را بالا می برد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ قیمت بالای سطح 3.10 دلار و ادامه مومنتوم صعودی در MACD، تون کوین می تواند در هفته آینده تا سطح 3.55 دلار پیشروی کند و در آنجا با مقاومت روانی روبرو شود.
در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت 3.40 دلار عبور کند و RSI مجدداً زیر 50 برگردد، احتمال بازگشت به محدوده 3.00 تا 2.80 دلار به منظور پولبک و اصلاح وجود خواهد داشت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.329 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.40 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.55 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
عبور موفق از EMA 20، کراس صعودی در MACD و عبور RSI از سطح 50، از فاکتورهای صعودی مهم هستند.
با این حال مقاومت تکنیکال در 3.40 دلار و احتمال کاهش حجم معاملات در نزدیکی مقاومت می تواند موجب اصلاح شود. احتمال سناریوی صعودی 70 درصد و نزولی 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در صورت تثبیت بالای 3.10 دلار قابل قبول است.
برای سرمایه گذاری بلند مدت نیاز به تأیید شکست مقاومت 3.55 تا 4.10 دلار داریم. ورود پله ای پیشنهاد می شود تا در صورت اصلاح بتوان مجدد در سطوح پایین تر وارد شد.
