تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در تایم روزانه تحت فشار فروش قرار دارد و روند کلی در حال حاضر متمایل به نزولی است، هرچند در نزدیکی سطوح حمایتی در حال نوسان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 4133.18 دلار است. مشاهده می شود که کندل ها زیر EMA 20 روزه تثبیت شده اند و این موضوع نشان دهنده ضعف قدرت خریداران است.
حجم معاملات طی روزهای اخیر کاهش یافته و نشان می دهد که خریداران هنوز اعتماد کافی برای ورود مجدد به بازار ندارند.
اندیکاتور MACD در فاز نزولی قرار گرفته و هیستوگرام آن در ناحیه منفی حرکت می کند، به طوری که خط مکدی همچنان زیر خط سیگنال مانده است که ادامه فشار نزولی را تایید می کند.
از طرف دیگر، شاخص RSI روی سطح 44.03 قرار گرفته و با قرار گرفتن در محدوده نزدیک به اشباع فروش، ضعف قدرت صعودی بازار را نشان می دهد.
در مجموع، با ترکیب وضعیت EMA، حجم معاملات، MACD و RSI می توان گفت اتریوم در شرایط شکننده ای قرار دارد و در صورت از دست رفتن حمایت های کلیدی، احتمال ادامه اصلاح بیشتر خواهد شد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت واکنش مثبت خریداران به سطح 4100 دلار، اتریوم می تواند یک حرکت اصلاحی رو به بالا داشته باشد و به سمت مقاومت 4300 دلار صعود کند.
اگر فشار فروش ادامه یابد و حمایت 4000 دلار شکسته شود، احتمال ریزش قیمت تا محدوده 3850 دلار وجود دارد که می تواند یک اصلاح عمیق تر را رقم بزند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 4133.18 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3850 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4300 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از دیدگاه مثبت، نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش می تواند نشانه ای از احتمال بازگشت کوتاه مدت باشد و سطح 4100 دلار نیز به عنوان حمایت روانی مطرح است.
اما از سوی دیگر، EMA 20 روزه روند نزولی را تایید می کند، حجم معاملات کاهش یافته و MACD همچنان سیگنال منفی دارد. با توجه به شرایط فعلی، احتمال نزولی بودن روند 65 درصد و احتمال صعودی بودن آن 35 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که قیمت اتریوم همچنان در فاز اصلاحی و پرریسک قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت این ارز چندان مناسب نیست مگر اینکه بتواند بالای سطح 4300 دلار تثبیت شود.
در سناریوی میان مدت، حفظ حمایت 4000 دلار می تواند باعث رشد تا محدوده 4500 دلار شود و در بلند مدت، تا زمانی که قیمت بالای 3850 دلار باقی بماند، اهداف 5000 دلاری همچنان دست یافتنی هستند.
بنابراین ورود کوتاه مدت پرریسک است اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، در صورت حفظ سطوح حمایتی، همچنان گزینه قابل توجهی محسوب می شود.
