تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم پس از یک روند صعودی قدرتمند در اردیبهشت، اکنون وارد فاز اصلاحی و خنثی با تمایل نزولی شده است و فشار فروش در حال افزایش است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم با استفاده از اندیکاتورها، مشاهده می شود که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نفوذ کرده است که سیگنالی نزولی تلقی می شود.
شیب EMA در حال کاهش است که نشان دهنده تضعیف قدرت روند صعودی اخیر است.
اندیکاتور MACD نیز با کراس نزولی خط مکدی و خط سیگنال، هشدار بازگشت به فاز اصلاحی را می دهد و هیستوگرام ها وارد ناحیه منفی شده اند.
در شاخص RSI، عدد ۴۹.۹۴ ثبت شده که در مرز بین فاز صعودی و نزولی است؛ این موضوع به همراه ساختار نزولی کوتاه مدت RSI، از کاهش قدرت خریداران حکایت دارد.
حجم معاملات نیز کاهش یافته و نشان دهنده افت علاقه فعالان بازار به خرید در سطوح فعلی است، که این موضوع نیز بر احتمال ادامه اصلاح می افزاید.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت روانی ۲۴۰۰ دلار و برگشت قیمت به بالای EMA 20 روزه، احتمال بازگشت روند صعودی و رشد به سمت مقاومت ۲۶۰۰ دلار وجود دارد.
اما اگر شکست قطعی محدوده ۲۴۰۰ دلار رخ دهد و فشار فروش ادامه یابد، می توان انتظار افت تا سطح حمایتی ۲۲۵۰ دلار را در هفته پیش رو داشت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۲۴۶۴.۷۸ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۲۲۵۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۲۵۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۲۶۸۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۳۲۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، فاکتورهای منفی نظیر شکست EMA 20، کراس نزولی در MACD و کاهش حجم معاملات، بر احتمال اصلاح تأکید دارند. در مقابل، نزدیک بودن RSI به سطح حمایتی ۴۵ و احتمال حفظ حمایت ۲۴۰۰ دلار از فاکتورهای مثبت به شمار می روند.
احتمال سناریوی نزولی حدود ۶۵ درصد و صعودی ۳۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل قیمت اتریوم در تاریخ ۱۶ خرداد، بازار در حال تجربه اصلاح پس از یک صعود پرقدرت است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده های حمایتی پایین تر توصیه می شود.
در سناریوی میان مدت، چنانچه حمایت کلیدی حفظ شود، بازگشت روند صعودی ممکن است. سرمایه گذاری بلند مدت با رعایت اصول خرید پله ای در اصلاح ها همچنان دارای توجیه است، به شرط مدیریت ریسک.
