تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در وضعیت اصلاحی با شیب نزولی قرار دارد و قیمت در محدوده ای بین حمایت ۳۵۶۰ و مقاومت ۳۸۰۰ دلار نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم با استفاده از اندیکاتورها مشاهده می شود که قیمت به تازگی به زیر EMA 20 روزه نفوذ کرده و اکنون در تلاش برای تثبیت بالای آن است که نشانه ای از تردید در تصمیم بازار است.
اندیکاتور MACD پس از کراس نزولی، همچنان در حال حرکت در محدوده منفی است و هیستوگرام نیز منفی باقی مانده که این موضوع ضعف مومنتوم صعودی را تایید می کند.
اندیکاتور RSI در سطح ۵۸.۲۳ قرار دارد که همچنان در منطقه خنثی ولی نزدیک به اشباع خرید است. این سطح نشان دهنده توقف روند صعودی قدرتمند قبلی است.
حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و این موضوع نشان دهنده احتیاط سرمایه گذاران در این مقطع حساس است. چارت کندلی نیز نشان می دهد که قیمت در حال ساخت سقف های پایین تر است که می تواند نشانه ای از فاز اصلاحی باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی اول، اگر حمایت ۳۵۶۰ دلار حفظ شود، قیمت اتریوم می تواند تا سطح ۳۸۰۰ دلار رشد کند. این سناریو در صورت افزایش حجم معاملات محتمل تر خواهد بود.
در سناریوی دوم، در صورت از دست رفتن حمایت ۳۵۶۰ دلار، فشار فروش افزایش یافته و احتمال ریزش قیمت تا سطح ۳۳۰۰ دلار وجود دارد. ضعف در MACD این احتمال را تقویت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۳۶۶۴.۲۱ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳۳۰۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۳۸۰۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۴۱۰۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۴۵۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
حفظ نسبی RSI در ناحیه خنثی و تلاش قیمت برای تثبیت بالای EMA20 می تواند نکات مثبتی برای ادامه روند صعودی باشد. با این حال، کراس نزولی در MACD و کاهش حجم معاملات، فاکتورهای منفی مهمی هستند که ممکن است فشار فروش را افزایش دهند.
احتمال وقوع سناریوی صعودی در شرایط فعلی حدود ۵۲ درصد و سناریوی نزولی ۴۸ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت اتریوم در روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ نشان می دهد که در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت نیازمند احتیاط و تایید شکست مقاومت هاست. برای سرمایه گذاری میان مدت در صورت حفظ سطح ۳۵۶۰ دلار می توان به ادامه رشد امیدوار بود.
سرمایه گذاری بلند مدت همچنان چشم انداز مثبتی دارد به شرطی که ساختار کلان بازار حفظ شود.
