تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی پس از برخورد به محدوده ۴ دلار وارد فاز اصلاح شده و با شکست EMA20 به سمت پایین، نشانه های نزولی در کوتاه مدت نمایان شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل قیمت سویی، قیمت زیر EMA20 قرار دارد که نشان از ضعف قدرت خریداران و تغییر تمایل به سمت فروشندگان دارد.
اندیکاتور RSI روی سطح ۴۴.۵۹ قرار گرفته و در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش است که می تواند نشانگر تضعیف فشار فروش در سطوح پایین تر باشد.
اندیکاتور MACD نیز کراس نزولی داده و هیستوگرام منفی تقویت شده که تاییدکننده ادامه اصلاح در کوتاه مدت است.
حجم معاملات کاهش داشته اما همچنان حجم کندل های نزولی بالاتر است، این مسئله بیانگر غالب بودن فشار فروش فعلی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت سویی موفق به حفظ حمایت ۳.۳۰ دلار شود، امکان بازگشت تا محدوده ۳.۶۰ دلار وجود دارد، اما برای تغییر روند، شکست EMA20 ضروری است.
در صورت شکست حمایت ۳.۳۰ دلار، احتمال اصلاح عمیق تر تا سطح ۳.۰۰ دلار تقویت می شود و بازار می تواند در همین ناحیه به دنبال کف سازی باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۴۱۷۳ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۰۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۶۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۳.۹۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۳۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
حمایت مهم ۳.۳۰ دلار و RSI نزدیک به اشباع فروش، فاکتورهای مثبت برای جلوگیری از ریزش شدید هستند. از طرفی، شکست EMA20 و کراس نزولی MACD، فاکتورهای منفی اند.
احتمال سناریوی نزولی در کوتاه مدت ۶۰ درصد و صعودی ۴۰ درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که در حال حاضر برای ورود بلند مدت بهتر است تا تثبیت قیمت بالای EMA20 صبر شود. برای معاملات کوتاه مدت، ورود در محدوده ۳.۳۰ دلار با حد ضرر ۳.۰۰ دلار می تواند جذاب باشد.
سرمایه گذاری میان مدت با مدیریت ریسک و خرید پله ای در اصلاح منطقی است.
