تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در وضعیت نزولی ملایم قرار دارد؛ چرا که قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه تثبیت شده و اندیکاتورها نیز ضعف در تقاضا را نشان می دهند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، قیمت در حال حاضر زیر خط EMA 20 روزه قرار دارد و این میانگین دارای شیب نزولی است. این موضوع نشان می دهد که روند کلی همچنان در کنترل فروشندگان است.
اندیکاتور RSI به عدد ۳۹.۸۶ رسیده که پایین تر از سطح تعادل ۵۰ است و نشانه ای از فشار فروش و ضعف در قدرت خرید محسوب می شود.
حجم معاملات نیز نسبت به دوره های قبل کاهش یافته و نوسان حجم در محدوده های پایین تری تثبیت شده است که نشانگر کم شدن جذابیت برای ورود خریداران است.
اندیکاتور MACD نیز در وضعیت منفی قرار دارد؛ خط مکدی زیر خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام آن همچنان در ناحیه منفی گسترش دارد که نشانگر مومنتوم نزولی ادامه دار است.
به طور کلی، نشانه ها از ادامه روند اصلاحی حکایت دارند، مگر اینکه تغییر ناگهانی در حجم و مومنتوم رخ دهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت سویی نتواند EMA 20 روزه را با کندلی قدرتمند به سمت بالا بشکند، روند نزولی فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و احتمال افت تا ناحیه حمایتی ۲.۹۵ دلار وجود دارد.
اما اگر طی چند روز آینده حجم خرید افزایش یابد و RSI مجدداً به بالای سطح ۴۵ برسد، ممکن است شاهد برگشت قیمت به محدوده مقاومتی ۳.۵۰ دلار باشیم که آغاز یک حرکت صعودی کوتاه مدت خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.1955 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.95 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.50 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.80 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای منفی می توان به شکست قیمت به زیر EMA 20، قرار گرفتن RSI در ناحیه فروش، و گسترش منفی در هیستوگرام MACD اشاره کرد که همگی نشانه هایی از ضعف تقاضا هستند.
در مقابل، تنها فاکتور نسبتاً مثبت حفظ قیمت در بالای سطح حمایتی روانی ۳ دلار است. بر اساس شرایط فعلی، احتمال سناریوی نزولی در حدود ۶۵ درصد و سناریوی صعودی ۳۵ درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی قیمت سویی، سرمایه گذاری کوتاه مدت با ریسک بالایی همراه است و توصیه نمی شود مگر در صورت مشاهده برگشت معتبر با حجم بالا. در بازه میان مدت، ورود پس از شکست معتبر مقاومت ۳.۵۰ دلار می تواند منطقی باشد.
برای افق بلند مدت، در صورتی که ناحیه ۲.۹۵ تا ۳ دلار حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت سویی و صعود مجدد وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت با رعایت حد ضرر قابل بررسی است.
