تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما فشار فروش در سقف های قیمتی باعث کند شدن مومنتوم شده است و احتمال اصلاح محدود را افزایش می دهد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در حال حاضر ۳۸۶۱.۱۰ دلار است و همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA 20) در سطح حدودی ۳۵۴۵ دلار قرار دارد. این اختلاف سطح نشان دهنده قدرت روند صعودی فعلی است.
با این حال، MACD در حال تشکیل واگرایی نزولی با قیمت است و فاصله بین خط MACD و سیگنال رو به کاهش است که می تواند هشداردهنده ی تضعیف قدرت خرید باشد.
RSI نیز در عدد ۷۷.۱۹ قرار گرفته و وارد ناحیه اشباع خرید شده که احتمال اصلاح قیمت یا حرکت رنج را افزایش می دهد.
حجم معاملات روزانه در مقایسه با رشد قبلی کاهش یافته که نشانه ای از تردید معامله گران در ادامه خرید در این سطح قیمتی است.
به طور کلی، در حالی که ساختار کلی هنوز صعودی است، علائم هشدار دهنده ای از کاهش قدرت حرکت مشاهده می شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت اتریوم بتواند حمایت خود را بالاتر از EMA 20 حفظ کند و به تدریج با حجم بیشتر به سمت مقاومت ۴۰۰۰ دلار حرکت کند، احتمال ادامه روند صعودی در هفته آینده بالا خواهد بود.
اما اگر قیمت از سطح فعلی برگشت بخورد و به زیر حمایت ۳۵۴۵ دلار نفوذ کند، احتمال اصلاح تا محدوده ۳۳۰۰ دلار وجود دارد که می تواند باعث خروج موقت خریداران کوتاه مدت شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۳۸۶۱.۱۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۳۹۸۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۴۱۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۴۷۵۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳۳۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به حفظ قیمت بالاتر از EMA 20، ادامه ی روند کلی صعودی و رشد ساختاری از محدوده ۲۵۰۰ دلار اشاره کرد. اما در مقابل، RSI بالا و واگرایی MACD با قیمت از ضعف مومنتوم صعودی خبر می دهد.
بر اساس شواهد تکنیکال، احتمال ادامه روند صعودی حدود ۶۰ درصد و احتمال اصلاح یا فاز رنج حدود ۴۰ درصد است.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم، سرمایه گذاری در این ارز در سناریوهای میان مدت و بلند مدت همچنان جذاب ارزیابی می شود، چرا که ساختار تکنیکال همچنان صعودی باقی مانده است.
با این حال، برای ورود کوتاه مدت بهتر است منتظر اصلاح قیمت تا محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار ماند تا ریسک معامله کاهش یابد. به طور کلی، وضعیت قیمت اتریوم در وضعیت مناسبی برای سرمایه گذاری تدریجی و پله ای قرار دارد.
