تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در وضعیت اصلاحی با تمایل به خروج از فاز نزولی قرار دارد. خریداران در تلاش برای شکست مقاومت میانگین متحرک هستند اما نشانه ها هنوز قطعی نیست.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه اتریوم، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA20) همچنان شیبی نزولی دارد و بالای کندل ها قرار گرفته که نشان دهنده باقی ماندن روند غالب نزولی در بلندمدت است.
اما قیمت فعلی که در سطح ۱۵۸۱.۹۰ دلار قرار دارد، نسبت به هفته گذشته یک بازگشت قوی از کف حمایتی داشته و اکنون در حال آزمایش مجدد این میانگین است.
اندیکاتور RSI عدد ۳۹.۳۸ را نشان می دهد که بیانگر این است که اتریوم از محدوده اشباع فروش خارج شده ولی هنوز به ناحیه قدرت خریداران وارد نشده است.
در همین حال، مکدی (MACD) در حال نزدیک شدن به یک کراس صعودی است و هیستوگرام های آن وارد فاز مثبت شده اند که می تواند نشانه اولیه ای از تغییر روند باشد.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر رشد نسبتاً ملایمی داشته و این افزایش حجم هم زمان با کندل های سبز روزانه، یک سیگنال تقویتی برای احتمال چرخش روند تلقی می شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت عبور موفق از مقاومت ۱۶۵۰ دلار و تثبیت بالای آن، می توان انتظار داشت که اتریوم تا محدوده ۱۷۵۰ دلار رشد کند. تحقق این سناریو نیازمند تأیید RSI بالای ۴۵ و شکست EMA20 است.
اما اگر قیمت مجدد توسط EMA20 پس زده شود و RSI کاهش یابد، اتریوم ممکن است دوباره تا محدوده ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ دلار اصلاح شود. کاهش حجم در کنار این حرکات، نشانه ای از ضعف خریداران خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۵۸۱.۹۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۶۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۷۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۱۹۰۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۴۵۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل اتریوم می توان به تلاش برای شکست مقاومت EMA20، خروج RSI از منطقه اشباع فروش و ایجاد واگرایی مثبت در مکدی اشاره کرد.
از سوی دیگر، ادامه روند نزولی میانگین متحرک، مقاومت داینامیک سرسخت و RSI پایین تر از ۴۵ همچنان خطر برگشت روند را حفظ کرده است. بر این اساس، احتمال تحقق سناریوی صعودی حدود ۵۵ درصد و احتمال اصلاح مجدد حدود ۴۵ درصد است.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی قیمت اتریوم و تحلیل تکنیکال انجام شده، سرمایه گذاری کوتاه مدت در صورت تأیید شکست مقاومت EMA20 می تواند سودآور باشد.
برای سرمایه گذاری میان مدت باید به شکست سطح ۱۷۵۰ دلار و تثبیت آن توجه داشت. سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است تنها در صورت بازگشت قیمت به کانال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار و تأیید بازگشت کامل روند نزولی به صعودی انجام گیرد.
در حال حاضر، بازار در مرز تصمیم گیری قرار دارد و سرمایه گذاران باید با دقت بیشتری عمل کنند.
