تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر 2666.49 دلار است. روند کلی بازار در تایم فریم روزانه همچنان نزولی بوده، اما نشانه هایی از بازگشت خریداران در محدوده حمایتی 2400 تا 2500 دلار دیده می شود.
قیمت هنوز زیر EMA 20 روزه قرار دارد، که نشان دهنده برتری نسبی فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، EMA 20 روزه در محدوده 2797 دلار قرار دارد و به عنوان یک مقاومت مهم عمل می کند. قیمت اتریوم هنوز موفق به شکست این سطح نشده است، که نشان می دهد روند نزولی هنوز کاملاً تغییر نکرده است.
از طرفی، اندیکاتور RSI در سطح 39.56 قرار دارد که نشان دهنده وضعیت اشباع فروش نسبی است، اما هنوز تأییدی بر تغییر روند نمی دهد. اگر RSI بتواند از سطح 50 عبور کند، سیگنال بهتری برای بازگشت صعودی خواهیم داشت.
بررسی اندیکاتور MACD نشان می دهد که هیستوگرام همچنان در محدوده منفی قرار دارد، اما میله های آن در حال کوچک تر شدن هستند، که ممکن است نشانه کاهش فشار فروش و احتمال تغییر روند باشد.
حجم معاملات (VOLUME) در چند روز اخیر افزایش یافته است، اما هنوز خریداران قدرت کافی برای شکستن مقاومت های کلیدی را نشان نداده اند.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند سطح 2800 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا 2950 دلار و سپس 3100 دلار افزایش خواهد یافت. شکست 3100 دلار می تواند مسیر را برای حرکت به سمت 3300 دلار هموار کند. افزایش حجم معاملات در محدوده 2750 دلار می تواند یک سیگنال مثبت برای این حرکت باشد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که اتریوم نتواند مقاومت 2800 دلار را بشکند، احتمال اصلاح تا 2500 دلار و سپس 2400 دلار وجود دارد. اگر فشار فروش افزایش یابد و سطح 2400 دلار شکسته شود، ممکن است قیمت تا 2200 دلار نیز کاهش یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2666.49 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3100 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2400 تا 2200 دلار
5. تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
افزایش حجم معاملات در نزدیکی محدوده حمایتی، کاهش فشار فروش در MACD و نزدیک شدن RSI به سطح 40 از جمله فاکتورهای مثبتی هستند که احتمال رشد قیمت را افزایش می دهند.
با این حال، قرار داشتن قیمت زیر EMA 20 روزه و ضعف خریداران در شکستن مقاومت 2800 دلار نشان دهنده این است که هنوز قدرت فروشندگان کاملاً از بین نرفته است.
احتمال سناریوی صعودی 55% و سناریوی نزولی 45% ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، اتریوم در کوتاه مدت همچنان تحت فشار فروش است. اما اگر بتواند سطح 2800 دلار را بشکند، می توان به رشد بیشتر امیدوار بود.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید در محدوده 2500 دلار با حد ضرر 2400 دلار می تواند کم ریسک باشد. در میان مدت، عبور از 3100 دلار تأیید صعودی خواهد بود و در بلندمدت، رسیدن به 3500 دلار امکان پذیر است.
معامله گران باید حد ضرر 2200 دلار را رعایت کنند و تا زمان تثبیت قیمت، با احتیاط وارد بازار شوند.
