تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم در تایم فریم روزانه در روند نزولی قرار دارد. قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA 20) در حال حرکت است و فشار فروش در بازار به وضوح دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتور EMA 20 روزه به عنوان مقاومت داینامیک عمل می کند و قیمت اتریوم قادر به شکست این سطح نبوده است. افزایش حجم معاملات در نواحی حمایتی نشان دهنده ورود برخی خریداران برای شکار کف است، اما قدرت کافی برای تغییر روند مشاهده نمی شود.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی است که نشان دهنده تداوم روند نزولی است. شاخص RSI در سطح ۳۱.۷۳ قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است و احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه مدت وجود دارد.
اما تا زمانی که قیمت بالای سطح ۲۰۰۰ دلار تثبیت نشود، ورود به بازار با ریسک همراه است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت ۱۸۵۰ دلار، احتمال یک حرکت اصلاحی تا سطح ۲۰۰۰ دلار وجود دارد. اما شکست این سطح حمایتی، قیمت را به سمت ۱۷۵۰ دلار و حتی ۱۶۵۰ دلار هدایت خواهد کرد.
برای تایید روند صعودی، اتریوم باید بالای ۲۱۵۰ دلار تثبیت شود که در حال حاضر دور از انتظار است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1873.19 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2150 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1750 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتور مثبت اصلی، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش است که احتمال اصلاح صعودی را افزایش می دهد. از طرفی، فاکتور منفی، خط روند نزولی و شکست های پی در پی حمایت های کلیدی است.
حجم معاملات افزایش یافته، اما همچنان قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران است. احتمال سناریوی نزولی ۶۵٪ و سناریوی صعودی ۳۵٪ است.
نتیجه گیری
در حال حاضر، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اتریوم ریسک بالایی دارد. اما برای سرمایه گذاری میان مدت، شکست سطح ۲۰۰۰ دلار و تثبیت بالای آن می تواند نشانه ای از بازگشت روند باشد.
در صورت شکست حمایت ۱۸۵۰ دلار، ورود به بازار با ریسک زیادی همراه خواهد بود.
