تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل قیمت سویی، بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد اما نشانه هايی از تضعيف فشار فروش در محدوده زير 1 دلار ديده ميشود و احتمال شكل گيری يك اصلاح كوتاه مدت افزايش يافته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در بررسی دقيق قیمت سویی مشاهده ميشود كه نمودار همچنان زير EMA20 روزه قرار دارد و اين ميانگين با شيب نزولی نقش مقاومت پويا را ايفا ميكند. با اين حال در كندل های اخير، واكنش مثبت از محدوده 0.90 دلار شكل گرفته و حجم معاملات در كندل های صعودی اندكی افزايش يافته است.
انديكاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد اما فاصله خطوط در حال كاهش است كه ميتواند نشانه كاهش مومنتوم نزولی باشد. RSI به محدوده 37 رسيده و از اشباع فروش فاصله گرفته كه بيانگر ورود تدريجی خريداران كوتاه مدت است، هرچند هنوز قدرت كافی برای تغيير روند ميان مدت مشاهده نميشود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی اول، اگر قیمت سویی بتواند بالای سطح 1 دلار تثبيت شود، احتمال رشد تا محدوده 1.10 تا 1.18 دلار در يك هفته آينده وجود دارد و اين حركت ميتواند به عنوان پولبك به EMA20 ارزيابی شود.
در سناريوی دوم، در صورت عدم عبور از مقاومت 1 دلار و افزايش فشار فروش، احتمال بازگشت به محدوده 0.90 و حتی 0.85 دلار تقويت ميشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 0.9774 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.85 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.12 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.30 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.70 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل سویی، بهبود RSI و كاهش فاصله خطوط MACD از عوامل مثبت كوتاه مدت محسوب ميشوند، اما تثبيت قیمت سویی زير EMA20 و ساختار نزولی ميان مدت همچنان از عوامل منفی مهم هستند. در حال حاضر احتمال سناريوی نزولی حدود 60 درصد و سناريوی صعودی حدود 40 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحليل سویی نشان ميدهد كه قیمت سویی در محدوده حساسی قرار گرفته است. برای معاملات كوتاه مدت، در صورت تثبيت بالای 1 دلار ميتوان به يك موج اصلاحی اميدوار بود، اما برای سرمايه گذاری ميان مدت و بلند مدت هنوز نشانه قطعی تغيير روند مشاهده نميشود. ورود سنگين در اين محدوده با ريسك همراه است و مديريت سرمايه اهميت بالايی دارد.
