تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم در روند نزولی میان مدت قرار دارد، اما نشانه هایی از بازگشت صعودی مشاهده می شود. قیمت پس از برخورد با حمایت 1800 دلار، شروع به بازیابی کرده و اکنون در حال تلاش برای عبور از مقاومت 2100 دلار است.
حجم معاملات افزایش یافته که نشان دهنده افزایش فعالیت خریداران در بازار است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) به عنوان یک مقاومت مهم عمل می کند و قیمت هنوز موفق به تثبیت بالای آن نشده است. شکست این سطح می تواند نشانه ای از تغییر روند باشد.
حجم معاملات در چند روز اخیر روند افزایشی داشته که نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار است. اندیکاتور RSI در محدوده 42.17 قرار دارد و از محدوده اشباع فروش فاصله گرفته است، اما هنوز به منطقه صعودی نرسیده که نشان دهنده ادامه تردید معامله گران است.
اندیکاتور MACD نیز در حال تشکیل یک کراس صعودی است، اما هنوز تأیید قطعی برای آغاز روند صعودی نداده است. در صورت تثبیت قیمت بالای 2100 دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند سطح 2100 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا سطح 2250 دلار در هفته آینده افزایش خواهد یافت. حجم معاملات بالا و تأیید RSI می تواند این سناریو را تقویت کند.
اما در سناریوی نزولی، اگر قیمت مجدداً از محدوده 2100 دلار بازگردد، احتمال کاهش قیمت تا سطح 1900 دلار وجود دارد. در این حالت، فشار فروش بر بازار غلبه خواهد کرد و خریداران ممکن است موقتا عقب نشینی کنند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2011.84 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2100 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2250 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1900 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت می توان به افزایش حجم معاملات، خروج RSI از محدوده اشباع فروش و نشانه های اولیه واگرایی صعودی در MACD اشاره کرد که همگی احتمال رشد قیمت را تقویت می کنند.
از سوی دیگر، EMA 20 هنوز به عنوان مقاومت عمل کرده و عدم تثبیت بالای این سطح می تواند نشانه ای از ادامه روند نزولی باشد. اگر حجم معاملات کاهش یابد و قیمت نتواند مقاومت 2100 دلار را بشکند، احتمال بازگشت به روند نزولی افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر، احتمال سناریوی صعودی 55٪ و احتمال سناریوی نزولی 45٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، اتریوم در یک محدوده تصمیم گیری قرار دارد. در صورت شکست مقاومت 2100 دلار، احتمال رشد قیمت تا 2250 دلار و در ادامه 2500 دلار افزایش خواهد یافت. اما اگر این سطح شکسته نشود، احتمال اصلاح تا 1900 دلار وجود دارد.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، بهتر است ورود پس از تثبیت قیمت بالای 2100 دلار انجام شود. در سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت، در صورت تثبیت بالای 2250 دلار، چشم انداز مثبتی برای رشد قیمت وجود خواهد داشت.
