تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت دوج کوین پس از یک ریزش عمیق وارد فاز اصلاحی کوتاه مدت شده اما ساختار کلی در تایم فریم روزانه همچنان نزولی است و قیمت زیر مقاومت های مهم قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل دوج کوین مشاهده میشود که قیمت دوج کوین پس از برخورد به محدوده حمایتی 0.085 دلار واکنش صعودی نشان داده و اکنون در حال نزدیک شدن به EMA 20 روزه است. این میانگین همچنان شیب نزولی دارد و به عنوان مقاومت داینامیک عمل میکند. اگرچه کندل های اخیر قدرت خریداران را نشان میدهد، اما حجم معاملات در موج صعودی نسبت به موج نزولی قبلی کمتر است که ضعف مومنتوم را نشان میدهد.
MACD در آستانه کراس صعودی قرار گرفته و هیستوگرام در حال کاهش فاز منفی است که میتواند نشانه تضعیف فشار فروش باشد. RSI نیز از محدوده اشباع فروش به بالای 40 رسیده که بیانگر بهبود نسبی تقاضا است، اما هنوز وارد فاز صعودی قدرتمند نشده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی اول، اگر قیمت دوج کوین بتواند بالای EMA 20 تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا مقاومت 0.11 دلار وجود دارد. عبور از این سطح میتواند روند اصلاحی را تقویت کند و ساختار کوتاه مدت را تغییر دهد.
در سناریوی دوم، در صورت عدم شکست EMA 20 و کاهش حجم خرید، احتمال بازگشت قیمت به محدوده 0.09 دلار و حتی تست مجدد کف اخیر وجود دارد. رفتار قیمت در برخورد با میانگین متحرک تعیین کننده مسیر هفته آینده خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.09996 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.088 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.107 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.118 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.150 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
بازگشت RSI از اشباع فروش و احتمال کراس صعودی در MACD از نشانه های مثبت کوتاه مدت هستند، اما شیب نزولی EMA 20 و ضعف حجم در موج صعودی همچنان ریسک اصلاح مجدد را بالا نگه میدارد. در حال حاضر احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و احتمال سناریوی نزولی 60 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل دوج کوین، بازار در مرحله حساسی قرار دارد. برای معاملات کوتاه مدت میتوان از نوسان های اصلاحی استفاده کرد، اما سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت نیازمند تایید شکست مقاومت EMA 20 و تثبیت قیمت دوج کوین بالای 0.11 دلار است. در شرایط فعلی مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر اهمیت بالایی دارد و ورود سنگین توصیه نمیشود تا نشانه های قطعی تغییر روند مشاهده شود.
