تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سولانا، روند کلی بازار کاملا نزولی است و قیمت سولانا با شکست حمایت های مهم و تثبیت زیر EMA 20 روزه در فاز فشار فروش سنگین قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در این تحلیل سولانا، قیمت سولانا به وضوح زیر EMA 20 روزه قرار گرفته و شیب منفی این میانگین نشان دهنده تسلط فروشندگان است. فاصله گرفتن قیمت از EMA بیانگر ضعف تقاضا و نبود قدرت خرید است. RSI در محدوده 26 قرار دارد که وارد ناحیه اشباع فروش شده و احتمال واکنش کوتاه مدت را افزایش می دهد، اما هنوز واگرایی معتبری مشاهده نمی شود.
در اندیکاتور MACD خطوط در محدوده منفی عمیق قرار دارند و هیستوگرام منفی تقویت شده که ادامه روند نزولی را تایید می کند. افزایش حجم معاملات در کندل های نزولی اخیر نیز نشان دهنده فشار فروش هیجانی و خروج نقدینگی از بازار است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی اول تحلیل سولانا، به دلیل قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش، احتمال یک بازگشت اصلاحی کوتاه مدت تا محدوده 88 دلار وجود دارد، اما این رشد بیشتر پولبک به مقاومت EMA 20 روزه خواهد بود و نیاز به افزایش حجم خرید دارد.
در سناریوی دوم، اگر قیمت سولانا نتواند بالای محدوده 85 دلار تثبیت شود، احتمال ادامه ریزش و حرکت به سمت حمایت 72 دلار در هفته آینده تقویت می شود و ساختار نزولی همچنان غالب باقی می ماند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 79.05 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 72 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 88 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 102 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 135 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل سولانا، قرار گرفتن RSI در اشباع فروش و کاهش شتاب منفی MACD می تواند زمینه ساز اصلاح کوتاه مدت باشد، اما شیب منفی EMA 20 روزه و افزایش حجم فروش فاکتورهای منفی قدرتمندی هستند. در حال حاضر احتمال سناریوی نزولی 70 درصد و احتمال سناریوی صعودی 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحلیل سولانا نشان می دهد قیمت سولانا در وضعیت پرریسک قرار دارد و بیشتر مناسب نوسان گیری کوتاه مدت است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، ورود پله ای در محدوده های حمایتی پایین تر یا صبر برای تثبیت قیمت بالای EMA 20 روزه منطقی تر است. تا زمانی که نشانه های بازگشت معتبر در MACD و حجم معاملات دیده نشود، روند غالب همچنان نزولی ارزیابی می شود.
