تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا در فاز نزولی کوتاه مدت قرار گرفته و پس از شکست حمایت 175 دلار، تحت فشار فروش شدیدی است. احساسات بازار همچنان منفی و متمایل به فروش است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، قیمت سولانا زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد که در سطح 188 دلار به عنوان مقاومت دینامیک عمل می کند. این موضوع نشان دهنده تسلط فروشندگان در بازار است.
اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار گرفته و خطوط مکدی و سیگنال واگرایی منفی را تأیید می کنند. حجم معاملات (Volume) در روزهای اخیر افزایش داشته که بیانگر تشدید فشار فروش است.
RSI در سطح 33 قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است. این وضعیت احتمال بازگشت موقت از نواحی حمایتی 160 تا 155 دلار را در کوتاه مدت افزایش می دهد اما روند کلی همچنان نزولی ارزیابی می شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت سولانا بتواند در محدوده 160 دلار حمایت شود و از مقاومت 175 دلار عبور کند، احتمال بازگشت تا سطح 188 دلار وجود دارد. شکست مقاومت 190 دلار می تواند آغازگر اصلاح صعودی محدود باشد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت کلیدی 160 دلار، افت بیشتر تا محدوده 148 دلار محتمل است. روند کلی بازار تحت فشار نزولی قرار دارد و ضعف خریداران در EMA20 احتمال افت بیشتر را تقویت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 165.93 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 148 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 175 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 188 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 210 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به ناحیه اشباع فروش و احتمال واکنش مثبت به سطح حمایتی 160 دلار اشاره کرد. در مقابل، EMA20 نزولی و MACD منفی نشان دهنده تسلط فروشندگان است.
با توجه به شرایط فعلی، احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سولانا نشان می دهد که قیمت سولانا همچنان در روند نزولی کوتاه مدت قرار دارد و تا زمانی که قیمت نتواند بالای EMA20 تثبیت شود، روند غالب نزولی باقی خواهد ماند.
در حال حاضر، برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ریسک بالایی وجود دارد. اما در صورت حفظ حمایت 160 دلار، فرصت بازگشت محدودی تا 175 دلار وجود دارد. در میان مدت تثبیت بالای 188 دلار می تواند مسیر رشد تا 210 دلار را فعال کند.
