تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل اتریوم نشان می دهد قیمت اتریوم پس از شکست حمایت های مهم وارد فاز نزولی پرقدرت شده و همچنان ساختار بازار به نفع فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در این تحلیل اتریوم مشاهده می شود که قیمت اتریوم فاصله قابل توجهی با EMA20 روزانه گرفته و این میانگین متحرک با شیب نزولی تند در حال حرکت است که نشان دهنده قدرت روند نزولی است. هر بار که قیمت تلاش برای بازگشت داشته با فشار فروش جدید مواجه شده است. RSI در محدوده 28 قرار دارد و وارد ناحیه اشباع فروش شده که بیانگر هیجان فروش در بازار است.
با این حال ورود RSI به این محدوده می تواند زمینه ساز یک اصلاح موقت باشد. در اندیکاتور MACD نیز خطوط در محدوده منفی عمیق قرار دارند و هیستوگرام ها افزایش مومنتوم نزولی را تایید می کنند. حجم معاملات در کندل های نزولی اخیر افزایش یافته که نشان می دهد کاهش قیمت اتریوم همراه با خروج سرمایه و فشار فروش واقعی بوده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت تثبیت قیمت زیر محدوده 2000 دلار، احتمال ادامه افت قیمت تا محدوده 1800 دلار در هفته آینده وجود دارد و روند نزولی می تواند فرسایشی ادامه پیدا کند.
در سناریوی صعودی، در صورت واکنش خریداران از محدوده اشباع فروش RSI، امکان یک بازگشت موقت تا محدوده 2100 تا 2200 دلار وجود دارد اما این حرکت فعلا به عنوان اصلاح در روند نزولی تلقی می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1945.26 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1800 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2100 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2300 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2800 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، قرارگیری RSI در اشباع فروش می تواند به عنوان فاکتور مثبت برای یک اصلاح کوتاه مدت در اتریوم در نظر گرفته شود. اما شیب نزولی EMA20، قدرت منفی MACD و افزایش حجم معاملات در کندل های قرمز نشان دهنده برتری فروشندگان است. احتمال سناریوی نزولی 75 درصد و سناریوی صعودی 25 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحلیل اتریوم نشان می دهد قیمت در وضعیت حساسی قرار دارد و هنوز نشانه قطعی از تغییر روند دیده نمی شود. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها در صورت مشاهده علائم بازگشت و مدیریت ریسک می توان اقدام کرد. در سناریو میان مدت و بلند مدت بهتر است سرمایه گذاران منتظر تثبیت قیمت بالای 2200 دلار و تغییر ساختار روند بمانند تا ریسک ورود کاهش یابد.
