تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار بیت کوین در وضعیت نزولی قرار دارد؛ قیمت پس از شکست حمایت های کلیدی، به سمت نواحی پایین تر حرکت کرده و مومنتوم فروش همچنان بالاست.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در نمودار روزانه بیت کوین، اندیکاتور EMA 20 روزه به طور واضح بالای کندل ها قرار دارد و با شیب نزولی، قدرت روند منفی را تایید می کند. اندیکاتور MACD نیز در فاز منفی قرار داشته و هیستوگرام ها همچنان در حال گسترش به سمت پایین هستند که نشان دهنده قدرت فروش بیشتر است.
RSI نیز به سطح 31.61 رسیده که بسیار نزدیک به ناحیه اشباع فروش است و نشان می دهد احتمال یک بازگشت محدود وجود دارد، اما هنوز تأییدیه برای تغییر روند دیده نمی شود.
حجم معاملات در روزهای اخیر با افزایش همراه بوده که معمولاً در زمان ریزش های سنگین مشاهده می شود و این افزایش حجم نشانه ای از فشار فروش بالا و رفتارهای هیجانی بازار است.
این داده ها به طور کلی یک سیگنال قوی از ادامه دار بودن فشار فروش و عدم اطمینان سرمایه گذاران به بازگشت سریع قیمت بیت کوین را نشان می دهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ محدوده حمایتی 74,000 دلار، احتمال شکل گیری یک بازگشت موقت تا سطح 78,500 دلار وجود دارد اما این سناریو به حجم خرید و ثبات در RSI نیاز دارد.
در صورت شکست حمایت 74,000 دلار، بیت کوین می تواند تا سطح 70,000 دلار ریزش کند که در آنجا حمایت روانی و تکنیکال مهمی قرار دارد و واکنش خریداران حیاتی خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 75,067.21 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 78,500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 82,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 91,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 70,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای منفی نظیر موقعیت MACD در فاز منفی، شکست حمایت های اخیر و حجم فروش بالا، احتمال ادامه روند نزولی را تقویت کرده اند. از سوی دیگر، RSI در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته که ممکن است موجب واکنش خرید در روزهای آتی شود.
با این حال، نبود واگرایی صعودی و تاییدیه در MACD همچنان مانع بازگشت قدرتمند قیمت بیت کوین است. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت اندیکاتورها و شکست حمایت های تکنیکال، تحلیل بیت کوین نشان می دهد که سرمایه گذاری کوتاه مدت در این شرایط با ریسک بالا همراه است.
سرمایه گذاران میان مدت می توانند منتظر تثبیت قیمت در ناحیه 74,000 دلار باشند، اما سرمایه گذاری بلندمدت همچنان دارای پتانسیل است، مخصوصاً در صورت بازگشت به بالای EMA 20 روزه و تثبیت در نواحی بالاتر. حفظ مدیریت سرمایه در شرایط فعلی الزامی است.
