تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین پس از یک روند نزولی فرسایشی، وارد فاز اصلاحی صعودی شده و نشانه هایی از بازگشت تقاضا و خروج موقت از فشار فروش دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود قیمت موفق شده بالای EMA20 روزه تثبیت شود که اولین نشانه تغییر فاز کوتاه مدت بازار است. شیب EMA20 در حال چرخش به سمت بالا بوده و این موضوع کاهش قدرت فروشندگان را تایید میکند. حجم معاملات نسبت به کف های قبلی افزایش ملایمی داشته که نشان دهنده ورود نقدینگی محتاطانه است.
اندیکاتور MACD وارد فاز مثبت شده و خطوط مکدی و سیگنال در حال واگرایی صعودی هستند که مومنتوم مثبت را تقویت میکند. RSI با عبور از سطح 60 به محدوده قدرت خریداران وارد شده و هنوز فاصله مناسبی تا اشباع خرید دارد، بنابراین فضا برای ادامه حرکت صعودی محدود اما فعال است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 1.68 دلار، قیمت تون کوین میتواند طی هفته آینده به سمت مقاومت 1.85 دلار حرکت کند و یک موج اصلاحی پایدار شکل دهد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن EMA20 و شکست سطح 1.68 دلار، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده 1.58 دلار افزایش مییابد اما فعلا سناریوی غالب نیست.
4. نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.726 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.58 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.80 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.95 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.30 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری قیمت بالای EMA20، بهبود RSI و سیگنال مثبت MACD از فاکتورهای صعودی هستند. در مقابل، ساختار کلی بازار هنوز کاملا صعودی نشده و مقاومت های پیش رو میتوانند مانع رشد شوند. احتمال سناریوی صعودی 60 درصد و سناریوی نزولی 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، شرایط فعلی برای معاملات کوتاه مدت و میان مدت مناسب ارزیابی میشود. ورود پله ای با حد ضرر مشخص میتواند ریسک را کنترل کند. برای سرمایه گذاری بلند مدت همچنان نیاز به تثبیت قیمت بالای مقاومت های کلیدی و تایید روند صعودی در تایم فریم های بالاتر وجود دارد.
