تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت بیت کوین، بازار پس از ریزش از سقف های تاریخی وارد فاز رنج متمایل به نزولی شده و همچنان نشانه های ضعف تقاضا در ساختار کلی قیمت دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تایم فریم روزانه، قیمت بیت کوین زیر EMA 20 روزه نوسان می کند که نشان دهنده ادامه فشار فروش در کوتاه مدت است و این میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را ایفا می کند. اندیکاتور RSI در محدوده 45.05 قرار دارد و بیانگر تعادل نسبی بازار با برتری خفیف فروشندگان است، اما عدم ورود به ناحیه اشباع فروش می تواند نشانه کاهش قدرت نزولی باشد.
در اندیکاتور MACD، خطوط مکدی و سیگنال در محدوده منفی قرار دارند اما هیستوگرام ها در حال تضعیف هستند که احتمال آغاز یک حرکت اصلاحی را تقویت می کند. حجم معاملات نسبت به موج نزولی قبلی کاهش یافته و این موضوع نشان می دهد فشار فروش سنگین فعلا کاهش یافته و بازار در حال جمع آوری انرژی برای حرکت بعدی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 87,000 دلار و عبور قیمت بیت کوین از EMA 20 روزه، انتظار می رود یک حرکت اصلاحی تا محدوده 91,000 دلار شکل بگیرد. افزایش حجم و تثبیت RSI بالای 50 این سناریو را تایید خواهد کرد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت بیت کوین حمایت 86,500 دلار را از دست بدهد، احتمال تشدید فشار فروش و حرکت قیمت تا محدوده 83,500 دلار در هفته آینده افزایش می یابد. باقی ماندن MACD در فاز منفی نشانه تحقق این سناریو است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 87,770.83 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 83,500 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 90,800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 95,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 108,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین، کاهش شیب منفی MACD و تثبیت RSI بالاتر از محدوده اشباع فروش از فاکتورهای مثبت محسوب می شوند، اما قرارگیری قیمت زیر EMA 20 و ضعف حجم معاملات از عوامل منفی بازار هستند. در مجموع، احتمال سناریوی صعودی 43 درصد و احتمال سناریوی نزولی 57 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، قیمت بیت کوین برای معاملات کوتاه مدت تنها مناسب نوسان گیری با حد ضرر مشخص است. در سناریوی میان مدت، ورود پس از تثبیت قیمت بالای EMA 20 ریسک کمتری دارد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، خرید پله ای در اصلاح ها نسبت به ورود هیجانی در این محدوده منطقی تر ارزیابی می شود.
