تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو همچنان در یک روند نزولی پایدار قرار دارد و ضعف تقاضا نشان میدهد کنترل قیمت در اختیار فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود قیمت به طور کامل زیر EMA20 روزه تثبیت شده و این میانگین متحرک با شیب منفی به عنوان مقاومت داینامیک عمل میکند. هر تلاش برای بازگشت قیمت با فشار فروش در محدوده EMA20 ناکام مانده و ساختار کف و سقف های پایین تر همچنان حفظ شده است.
RSI در محدوده 35 قرار دارد که بیانگر تداوم ضعف مومنتوم است و اگرچه بازار به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده، اما هنوز نشانه واضحی از واگرایی صعودی دیده نمیشود. MACD در فاز منفی قرار دارد و هیستوگرام های قرمز کاهش تدریجی قدرت فروش را نشان میدهند، اما عدم کراس صعودی معتبر بیانگر ادامه احتیاط در ورود خریداران است. حجم معاملات نیز کاهش یافته که نشانه فرسایشی شدن روند نزولی میباشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 0.35 دلار و افزایش حجم معاملات، احتمال یک حرکت اصلاحی تا محدوده 0.38 و سپس 0.40 دلار وجود دارد، اما این رشد همچنان اصلاحی خواهد بود.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 0.35 دلار، فشار فروش میتواند قیمت کاردانو را به سمت سطوح 0.33 و سپس 0.31 دلار هدایت کند و روند نزولی را تشدید نماید.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.3576 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.31 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.40 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.44 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.57 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی و درصد احتمال
از عوامل مثبت میتوان به نزدیک شدن RSI به ناحیه اشباع فروش و کاهش قدرت هیستوگرام های منفی MACD اشاره کرد که احتمال اصلاح کوتاه مدت را افزایش میدهد. در مقابل، تثبیت قیمت کاردانو زیر EMA20، ساختار نزولی تایم فریم روزانه و نبود حجم خرید قدرتمند از عوامل منفی اصلی هستند. از این رو احتمال سناریوی صعودی 30 درصد و احتمال سناریوی نزولی 70 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی کاردانو تنها برای معامله گران حرفه ای با حد ضرر مشخص مناسب است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، صبر برای تثبیت قیمت کاردانو بالای EMA20 و بهبود مومنتوم بازار منطقی تر خواهد بود. خرید پله ای در سطوح حمایتی پایین تنها با مدیریت سرمایه توصیه میشود.
