تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا در تایم فریم روزانه همچنان در فاز نزولی قرار دارد و قیمت پس از شکست چند حمایت مهم، در محدوده های کم قدرت و تحت فشار فروش نوسان میکند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل سولانا مشاهده میشود که قیمت با شیب مشخصی زیر EMA20 روزه حرکت میکند و این میانگین به عنوان مقاومت داینامیک عمل میکند. هر تلاش قیمت برای بازگشت با واکنش فروشندگان همراه شده است. حجم معاملات در ریزش اخیر کاهش یافته که نشان میدهد فروش هیجانی نداریم، اما همچنان تقاضای قدرتمند نیز وارد بازار نشده است.
MACD در ناحیه منفی قرار دارد و هیستوگرام ضعف مومنتوم نزولی را نشان میدهد، اما هنوز سیگنال بازگشت قطعی صادر نشده است. RSI به محدوده 36 رسیده که نزدیک اشباع فروش است و میتواند زمینه یک نوسان مثبت کوتاه مدت را فراهم کند، ولی تا زمانی که بالای 45 تثبیت نشود، روند غالب نزولی باقی میماند.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی مثبت، اگر قیمت سولانا بتواند حمایت 120 دلار را حفظ کند و RSI از سطح 40 عبور کند، احتمال یک حرکت اصلاحی تا محدوده 135 و سپس 142 دلار وجود دارد. کراس صعودی MACD در این حالت میتواند تایید ادامه اصلاح باشد، اما افزایش حجم شرط اصلی این سناریو است.
در سناریوی منفی، از دست رفتن حمایت 120 دلار میتواند فشار فروش را تشدید کرده و قیمت را به سمت محدوده های 112 و حتی 105 دلار هدایت کند. باقی ماندن MACD در فاز منفی و عدم ورود حجم خرید، این مسیر نزولی را تقویت خواهد کرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 123.67 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 105 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 135 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 148 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 182 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل قیمت سولانا میتوان به قرارگیری RSI در نزدیکی اشباع فروش و کاهش شتاب نزولی در MACD اشاره کرد که احتمال نوسان صعودی کوتاه مدت را بالا میبرد. در مقابل، شکست حمایت ها و قرار داشتن قیمت سولانا زیر EMA20 همچنان ریسک ریزش را حفظ میکند. احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی قیمت سولانا، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی سولانا تنها برای نوسان گیری با حد ضرر دقیق مناسب است. در سناریوی میان مدت بهتر است منتظر بازپس گیری EMA20 و تثبیت بالای 140 دلار بود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، خرید پله ای در محدوده های حمایتی پایین تر میتواند استراتژی منطقی تری باشد، اما مدیریت ریسک همچنان اولویت اصلی است.
