تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر EMA20 حرکت میکند. ساختار کلی چارت نشان دهنده ضعف خریداران و ادامه فشار فروش است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود که قیمت همچنان پایین تر از EMA20 نوسان میکند و این میانگین به عنوان مقاومت پویا هر تلاش برای صعود را ناکام میگذارد. حجم معاملات در کندل های نزولی بیشتر است و نشان میدهد فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند.
MACD در فاز منفی قرار دارد و هیستوگرام آن کاهش مومنتوم صعودی را تایید میکند. کراس نزولی خطوط MACD و سیگنال نیز ادامه ضعف را نشان میدهد.
RSI در محدوده 40 قرار دارد که بیانگر قدرت کم خریداران است و هنوز وارد فاز اشباع فروش نشده است. مجموع این علائم، ادامه جریان نزولی را محتمل تر میکند.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای سطح 1.65 دلار تثبیت شود، روند نزولی میتواند دوباره فعال شود و تون کوین را به سمت محدوده 1.45 تا 1.48 دلار هدایت کند. شیب EMA20 نزولی است و MACD در فاز منفی قرار دارد که احتمال ریزش مجدد را تایید میکند. حجم خرید نیز در کف های اخیر نشان دهنده ضعف تقاضا است.
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت موفق شود بالای 1.65 دلار تثبیت شود، تون کوین میتواند یک اصلاح تکنیکال تا محدوده 1.78 تا 1.82 دلار داشته باشد. البته این حرکت در شرایط فعلی صرفا یک پولبک به EMA20 تلقی میشود و هنوز نشانه ای از تغییر روند بلند مدت دیده نمیشود. RSI در محدوده میانی میتواند محرک این اصلاح کوتاه مدت باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.599 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.46 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.68 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.82 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.15 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI در میانه محدوده خود قرار دارد و میتواند زمینه ساز اصلاح صعودی کوتاه مدت باشد که تنها فاکتور مثبت فعلی است. در مقابل، EMA20 با شیب نزولی، MACD منفی و حجم فروش بالا همچنان روند نزولی را تقویت میکنند.
احتمال سناریوی نزولی حدود 70 درصد و احتمال سناریوی صعودی حدود 30 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان میدهد که قیمت تون کوین هنوز در روند نزولی قرار دارد و بازار نشانه قابل اعتمادی از بازگشت صعودی ارائه نمیدهد. برای معاملات کوتاه مدت میتوان روی نوسانات محدود حساب کرد اما ریسک بالاست.
در میان مدت تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، ورود به بازار پرریسک است. برای بلند مدت، خرید پله ای نزدیک حمایت های پایین تر میتواند استراتژی مناسب تری باشد.
