تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در فاز نزولی قرار دارد. قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه تثبیت شده و فشار فروش همچنان در نمودار غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم با استفاده از EMA 20 روزه مشاهده می شود که قیمت چندین روز است پایین تر از این میانگین حرکت می کند و نتوانسته از آن عبور کند. این رفتار معمولاً نشانه ای از تسلط فروشندگان و ادامه روند نزولی است.
اندیکاتور MACD نیز مومنتوم منفی را تأیید می کند، زیرا خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام در ناحیه منفی رو به افزایش است.
RSI در سطح 34.5 قرار دارد که نزدیک ناحیه اشباع فروش است، بنابراین امکان بازگشت موقت قیمتی وجود دارد، اما هنوز نشانه قطعی از چرخش روند مشاهده نمی شود.
حجم معاملات (Volume) در کندل های قرمز بیشتر از سبز است که بیانگر فشار عرضه قوی در بازار است. ترکیب این داده ها نشان می دهد که ساختار بازار هنوز اصلاحی است و بازگشت قیمت به سمت میانگین ها ممکن است کوتاه مدت باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر سطح حمایتی 3300 دلار حفظ شود، احتمال رشد اصلاحی تا محدوده 3600 دلار در روزهای آتی وجود دارد. این رشد می تواند در قالب پولبک به EMA 20 روزه اتفاق بیفتد.
اما اگر حمایت 3300 دلار از دست برود، قیمت اتریوم ممکن است تا سطوح 3050 تا 2900 دلار اصلاح شود. در شرایط فعلی احتمال این سناریو کمی بیشتر از سناریوی صعودی است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3356.30 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3600 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3850 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4300 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل قیمت اتریوم، فاکتورهای منفی شامل قرارگیری قیمت زیر EMA و کراس نزولی در MACD هستند. فاکتور مثبت اصلی، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش است که می تواند نشانه ای از خستگی فروشندگان باشد.
حجم معاملات نیز فشار عرضه را تأیید می کند. احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی 40 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که بازار هنوز در فاز اصلاحی قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای سطح 3600 دلار تثبیت نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده فعلی پرریسک است، اما در صورت حفظ حمایت 3300 دلار می توان به نوسان گیری جزئی امیدوار بود. برای میان مدت و بلند مدت، بهتر است منتظر تأیید بازگشت روند و شکست EMA 20 روزه بمانیم.
