تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه به وضوح نزولی است و با شکست حمایت های مهم، فروشندگان کنترل بیشتری بر روند دارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین می بینیم که قیمت در زیر EMA 20 روزه معامله می شود و این موضوع نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است.
اندیکاتور MACD کراس منفی قوی داده و میله های هیستوگرام نیز در فاز نزولی عمیق تر شده اند که تأییدی بر فشار فروش است.
RSI با رسیدن به عدد 22.32 وارد محدوده اشباع فروش شده که معمولاً نشانه ای از احتمال بازگشت یا اصلاح کوتاه مدت است، اما هنوز قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران است.
حجم معاملات بالا رفته و این همزمانی با ریزش قیمت، سیگنالی از خروج سرمایه و ترس بازار محسوب می شود. بنابراین از دید تکنیکال، تون کوین همچنان در وضعیت شکننده ای قرار دارد و برای تغییر روند، نیازمند تثبیت بالای سطوح مقاومتی کلیدی خواهد بود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 2.60 دلار، احتمال بازگشت موقت و اصلاح صعودی به سمت محدوده 2.85 تا 2.95 دلار وجود دارد که می تواند فرصتی برای نوسان گیران باشد.
اما اگر حمایت 2.60 دلار شکسته شود، روند نزولی تشدید خواهد شد و قیمت می تواند تا محدوده 2.35 دلار و حتی پایین تر اصلاح کند که نشانه ای از ضعف بیشتر بازار است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.667 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.35 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.85 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.05 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.30 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته که یک فاکتور مثبت برای بازگشت کوتاه مدت است، اما EMA 20 و MACD هر دو بر ادامه روند نزولی تأکید دارند. حجم بالای فروش نیز نشان می دهد فشار عرضه در بازار بیشتر از تقاضا است.
بنابراین احتمال تحقق سناریوی نزولی حدود 70 درصد و صعودی نزدیک به 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین در وضعیت فعلی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت بسیار پرریسک است و تنها برای نوسان گیری با رعایت حد ضرر مناسب می تواند گزینه باشد.
در میان مدت، در صورت بازگشت قیمت بالای مقاومت 2.85 دلار، می توان به بهبود نسبی روند امیدوار شد. در بلند مدت نیز حفظ محدوده 2.35 دلار به عنوان حمایت اصلی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین فعلاً بهترین رویکرد مدیریت ریسک و صبر برای تثبیت شرایط بازار است.
