تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه نشان دهنده فاز اصلاحی و نوسانی نزدیک حمایت های کوتاه مدت است؛ روند کلی بازار فعلاً رنج با تمایل به نزولی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه تون کوین، قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده ادامه فشار فروش و ضعف روند صعودی است.
اندیکاتور RSI در سطح 42 قرار گرفته که در ناحیه خنثی متمایل به اشباع فروش قرار دارد، بدون ورود به سطوح بحرانی.
MACD همچنان زیر خط صفر قرار دارد و خط مکدی نیز پایین تر از خط سیگنال است که نشانه ای از ادامه روند نزولی خفیف است، اما کاهش شیب واگرایی نشان می دهد که احتمال برگشت قیمت در کوتاه مدت وجود دارد.
حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش نداشته و حالت یکنواختی دارد که نبود مومنتوم قوی را تأیید می کند. در مجموع، اندیکاتورها تمایل به اصلاح بیشتر را در کوتاه مدت نشان می دهند اما برخی نشانه های ضعف فروشندگان نیز دیده می شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی مثبت، اگر تون کوین بتواند مقاومت ۳.۱۰ دلار را با حجم بالا بشکند، امکان صعود تا سطح ۳.۴۰ دلار در یک هفته آینده وجود دارد که این سطح به عنوان مقاومت محلی عمل خواهد کرد.
اما در سناریوی منفی، در صورت ادامه فشار فروش و ناتوانی در عبور از میانگین ۲۰ روزه، تون کوین احتمال اصلاح تا محدوده حمایتی ۲.۷۵ تا ۲.۶۰ دلار را در هفته پیش رو دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.992 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.10 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.40 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.20 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.60 دلار
تحلیل فاکتور های مثبت و منفی
فاکتورهای منفی مانند قرار گرفتن قیمت زیر EMA20، حجم معاملات پایین و واگرایی منفی MACD، نشان دهنده ضعف روند صعودی هستند.
اما RSI نزدیک به اشباع فروش و کاهش شیب نزول MACD نشانه هایی از احتمال برگشت هستند. احتمال سناریوی صعودی ۴۰ درصد و سناریوی نزولی ۶۰ درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تون کوین، سرمایه گذاری کوتاه مدت با ریسک همراه است و نیاز به تأیید بازگشت روند دارد. در سناریوی میان مدت، در صورت حفظ حمایت ۲.۶۰ دلار، فرصت هایی برای رشد قیمت تون کوین ایجاد می شود.
برای سرمایه گذاری بلند مدت، تا زمانی که قیمت به بالای EMA20 بازنگردد، ورود با احتیاط پیشنهاد می شود.
