تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار سویی در حال عبور از فاز تثبیت به فاز صعودی ملایم است و نشانه هایی از بهبود نسبی تمایلات خرید در تایم روزانه مشاهده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، قیمت بالای EMA 20 روزه تثبیت شده که نشان دهنده چرخش مثبت در روند میان مدت است. این اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران بعد از ماه ها اصلاح نزولی است.
در اندیکاتور MACD، خط مکدی (آبی) به تازگی از خط سیگنال عبور کرده و وارد ناحیه مثبت شده، که نشانه یک واگرایی مثبت و سیگنال صعودی کلاسیک است. حجم معاملات نیز اندکی افزایش یافته و با کندل های سبز همراه شده که تأیید جریان ورود پول هوشمند به بازار است.
RSI نیز در سطح 53.13 قرار دارد که بالای ناحیه تعادل (50) است و می تواند ادامه رشد قیمت سویی را در کوتاه مدت حمایت کند.
این رفتار کلی اندیکاتورها نشان می دهد که پس از یک روند نزولی طولانی، سویی در حال ایجاد ساختار بازگشتی است و پتانسیل رشد محدود اما پیوسته در کوتاه مدت را دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت سویی بالای سطح روانی 2.30 دلار تثبیت شود، می توان انتظار رشد تا ناحیه مقاومتی 2.50 دلار را داشت. رشد حجم و حفظ RSI بالای 50 از این سناریو حمایت می کند.
در صورت از دست رفتن حمایت EMA 20 و برگشت قیمت به زیر 2.20 دلار، احتمال اصلاح تا ناحیه 2.05 دلار بالا می رود، به خصوص اگر حجم فروش افزایش یابد و MACD شروع به واگرایی منفی کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.3084 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.40 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.55 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.20 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.05 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
مهم ترین فاکتور مثبت، کراس صعودی در MACD و تثبیت قیمت بالای EMA 20 است که نشان دهنده آغاز روند بازگشتی است. از طرف دیگر، RSI هنوز در ناحیه خنثی قرار دارد و اگر نتواند بالای 60 تثبیت شود، قدرت حرکت صعودی ممکن است محدود بماند.
افزایش حجم خرید نیز باید ادامه پیدا کند تا این روند تداوم یابد. در حال حاضر، احتمال سناریوی صعودی 65 درصد و احتمال سناریوی نزولی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی و با توجه به داده های فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در قیمت سویی با ریسک پایین و سوددهی محدود قابل قبول است. برای میان مدت نیز اگر قیمت بتواند بالای 2.50 دلار تثبیت شود، پتانسیل ادامه رشد وجود دارد.
سرمایه گذاری بلند مدت همچنان نیاز به شکست مقاومت 3.00 دلار و تثبیت ساختار صعودی در تایم فریم هفتگی دارد. به طور کلی، بهترین رویکرد در حال حاضر خرید پله ای و مدیریت ریسک بر اساس محدوده های حمایتی و مقاومتی ذکر شده است.
