تحلیل کلی وضعیت بازار
روند کلی قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه همچنان نزولی است، اما نشانه هایی از ورود خریداران و تلاش برای شکل گیری یک موج اصلاحی کوتاه مدت دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود که قیمت کاردانو پس از برخورد به کف 0.25 دلار واکنش مثبت نشان داده و اکنون در حال نزدیک شدن به EMA 20 روزه است. این میانگین با شیب نزولی همچنان مقاومت پویا محسوب میشود. RSI به محدوده 42 رسیده که خروج تدریجی از اشباع فروش را نشان میدهد و بیانگر بهبود نسبی مومنتوم است.
اندیکاتور MACD در حال کاهش قدرت منفی خود بوده و هیستوگرام ها به محدوده مثبت نزدیک شده اند که احتمال کراس صعودی را تقویت میکند. همچنین افزایش حجم معاملات در کندل های سبز اخیر میتواند نشانه ورود نقدینگی جدید و شروع یک پولبک تکنیکال باشد، هرچند ساختار کلی بازار هنوز سقف و کف نزولی دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت بالای 0.28 دلار و عبور از EMA 20، قیمت کاردانو میتواند طی یک هفته آینده تا محدوده 0.30 و سپس 0.32 دلار رشد کند و یک موج اصلاحی معتبر شکل دهد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت کاردانو نتواند بالای 0.28 دلار تثبیت شود و دوباره زیر 0.26 دلار بازگردد، احتمال افت مجدد تا محدوده 0.24 و حتی 0.22 دلار افزایش مییابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.2804 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.22 دلار
- سناریو کوتاه مدت 1 تا 3 روز: 0.30 دلار
- سناریو میان مدت 1 تا 2 هفته: 0.35 دلار
- سناریو بلند مدت 1 تا 2 ماه: 0.55 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از نکات مثبت در تحلیل کاردانو میتوان به بهبود RSI، احتمال کراس صعودی در MACD و افزایش حجم خرید اشاره کرد که احتمال رشد اصلاحی را تقویت میکند. در مقابل، شیب نزولی EMA 20 و ساختار کلی نزولی بازار همچنان ریسک ادامه کاهش قیمت کاردانو را بالا نگه داشته است. احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و احتمال سناریوی نزولی 55 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس این تحلیل کاردانو، در حال حاضر بازار در فاز اصلاحی کوتاه مدت قرار گرفته است. سرمایه گذاری کوتاه مدت میتواند با هدف نوسان گیری تا محدوده 0.30 تا 0.32 دلار جذاب باشد، اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت بهتر است تثبیت قیمت کاردانو بالای 0.32 دلار و تغییر ساختار نزولی تایید شود. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر در این شرایط اهمیت بالایی دارد.
