تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت در نزدیکی کف های ماه های گذشته در حال نوسان است. فشار فروش همچنان غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین با اندیکاتور EMA 20 روزه مشاهده می شود که قیمت زیر این میانگین در حال تثبیت است و EMA با شیب نزولی عمل می کند که نشانه ای از ادامه فشار فروش در بازار است.
اندیکاتور MACD نیز در ناحیه منفی قرار دارد و خطوط مکدی و سیگنال بدون کراس مثبت در حال حرکتند، بنابراین هنوز نشانه ای از بازگشت قوی دیده نمی شود.
RSI در سطح 32.9 قرار دارد که وارد محدوده اشباع فروش شده و احتمال واکنش موقت قیمتی به سمت بالا را تقویت می کند.
حجم معاملات در کندل های اخیر افزایش قابل توجهی داشته که نشان می دهد در این محدوده خریداران و فروشندگان هر دو فعال شده اند. در مجموع تون کوین در فاز اشباع فروش است اما نشانه ای از بازگشت پایدار هنوز وجود ندارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت تون کوین بتواند بالای سطح 2.25 دلار تثبیت شود و حجم معاملات مثبت حفظ شود، احتمال رشد قیمت تا محدوده 2.50 تا 2.65 دلار در هفته آینده وجود دارد. این رشد می تواند یک اصلاح موقت در روند نزولی فعلی باشد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت زیر سطح 2.20 دلار تثبیت شود و فشار فروش ادامه یابد، احتمال ریزش تا محدوده 2.00 تا 1.85 دلار وجود دارد. در این حالت، تون کوین وارد فاز اصلاحی عمیق تر خواهد شد و خریداران باید منتظر تأیید بازگشت روند بمانند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.227 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.85 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.45 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.70 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، فاکتور مثبت اصلی قرار داشتن RSI در ناحیه اشباع فروش است که احتمال بازگشت کوتاه مدت را افزایش می دهد. از طرف دیگر، وضعیت نزولی EMA 20 و منفی بودن MACD فاکتورهای منفی هستند که ادامه روند نزولی را تقویت می کنند.
در مجموع، احتمال سناریوی نزولی حدود 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی حدود 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین در محدوده اشباع فروش قرار دارد اما هنوز نشانه ای از برگشت پایدار مشاهده نمی شود. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده فعلی تنها با حد ضرر مشخص توصیه می شود.
در سناریوی میان مدت، تا زمانی که قیمت بالای EMA 20 تثبیت نشود، نمی توان به تغییر روند اعتماد کرد. برای سرمایه گذاری بلندمدت، محدوده 2 دلار می تواند به عنوان سطح حمایتی کلیدی در نظر گرفته شود که در صورت حفظ آن، احتمال آغاز روند صعودی جدید وجود دارد.
