تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد و معامله زیر EMA20 نشان میدهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل بیت کوین مشاهده میشود که بیت کوین پس از ریزش سنگین اخیر، هنوز موفق به تثبیت بالای EMA20 روزه نشده و این میانگین با شیب نزولی نقش مقاومت پویا را ایفا میکند. RSI در محدوده 35 قرار گرفته که نشان دهنده خروج از اشباع فروش اما نبود قدرت کافی برای صعود پرقدرت است.
اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی قرار دارد اما کاهش فاصله هیستوگرام ها احتمال تضعیف مومنتوم نزولی را مطرح میکند. حجم معاملات در ریزش اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته که بیانگر فروش هیجانی بوده و اکنون کاهش نسبی حجم میتواند نشانه ورود بازار به فاز تثبیت کوتاه مدت باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ محدوده حمایتی 66 هزار دلار، بیت کوین میتواند یک حرکت اصلاحی تا مقاومت 72 هزار دلار را تجربه کند و بخشی از افت اخیر را جبران نماید.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت فعلی شکسته شود، فشار فروش میتواند قیمت را تا محدوده 60 هزار دلار کاهش دهد و روند نزولی را در هفته آینده ادامه دار کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 68,458.75 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 60,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 72,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 79,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 96,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین، کاهش شدت هیستوگرام منفی MACD و تثبیت RSI بالای محدوده اشباع فروش از فاکتورهای مثبت کوتاه مدت هستند، اما قرارگیری قیمت بیت کوین زیر EMA20 و ساختار نزولی کلی بازار همچنان فاکتورهای منفی اصلی محسوب میشوند. احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و احتمال سناریوی اصلاحی صعودی 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، قیمت بیت کوین همچنان در محدوده پرریسک برای ورود سنگین قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت میتوان به نوسان گیری در محدوده حمایتی فکر کرد اما تایید بازگشت روند ضروری است. در میان مدت بهتر است تثبیت قیمت بیت کوین بالای EMA20 مشاهده شود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، استراتژی ورود پله ای در اصلاح های عمیق تر میتواند منطقی تر و کم ریسک تر باشد.
