تحلیل کلی وضعیت بازار
در حال حاضر قیمت سویی 3.2548 دلار است و بازار در فاز اصلاحی پس از یک روند نزولی قرار دارد. قیمت همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه حرکت می کند که نشان دهنده فشار فروش است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی چارت سویی نشان می دهد که قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد و این میانگین به عنوان یک مقاومت دینامیک عمل می کند. هر بار که قیمت به این سطح نزدیک می شود، با فشار فروش مواجه شده و به سمت پایین بازمی گردد.
اندیکاتور MACD نیز همچنان در منطقه منفی قرار دارد و خط MACD زیر خط سیگنال حرکت می کند که نشان دهنده مومنتوم نزولی قوی است. میله های هیستوگرام MACD نیز در حال افزایش در محدوده منفی هستند که این موضوع تأکید بر ادامه فشار فروش دارد.
اندیکاتور RSI در سطح 40.17 قرار دارد که نشان می دهد بازار به محدوده اشباع فروش نزدیک است اما هنوز سیگنال بازگشتی قوی مشاهده نمی شود. حجم معاملات نیز در کندل های نزولی بیشتر است که تأییدی بر سلطه فروشندگان در بازار است.
با توجه به این تحلیل، سویی همچنان در فاز نزولی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی نیاز به شکست مقاومت های کلیدی دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند سطح 3.2 دلار را حفظ کند، احتمال افت به سطوح حمایتی 3.0 دلار و سپس 2.8 دلار وجود دارد. شکست این سطوح می تواند به افت بیشتری منجر شود.
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت بتواند از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند و بالای 3.4 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا سطح 3.6 دلار و حتی 3.8 دلار وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.2548 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 3.4 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 3.8 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 4.2 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.0 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد که ممکن است باعث اصلاح صعودی کوتاه مدت شود. همچنین، کاهش حجم فروش در برخی کندل ها می تواند نشانه ای از کاهش فشار فروش باشد.
در مقابل، قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و مومنتوم منفی قوی در MACD نشان دهنده ادامه روند نزولی است. احتمال وقوع سناریوی نزولی 60٪ و سناریوی صعودی 40٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد و برای ورود به بازار باید با احتیاط عمل کرد. سرمایه گذاری کوتاه مدت در این شرایط پرریسک است مگر اینکه قیمت بتواند سطح 3.4 دلار را بشکند.
برای سرمایه گذاری میان مدت، عبور از سطح 3.8 دلار ضروری است و در بلند مدت نیز در صورت شکست مقاومت 4.2 دلار، می توان به بازگشت به روند صعودی امیدوار بود.
