تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل اتریوم نشان می دهد قیمت اتریوم همچنان در یک روند نزولی فعال قرار دارد و ساختار بازار به طور کامل تحت کنترل فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در این تحلیل اتریوم مشاهده می شود که قیمت اتریوم به شکل محسوسی پایین تر از EMA20 روزانه تثبیت شده و شیب نزولی این میانگین متحرک قدرت روند کاهشی را تایید می کند. فاصله زیاد قیمت از EMA20 نشان دهنده فشار فروش بالا و نبود تقاضای موثر است. RSI در محدوده 28 قرار دارد و وارد ناحیه اشباع فروش شده که نشان دهنده هیجان فروش و ضعف خریداران است. با این حال قرارگیری RSI در این سطح می تواند زمینه ساز یک واکنش اصلاحی کوتاه مدت باشد.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی عمیق قرار دارد و خطوط آن همچنان واگرایی مثبتی نشان نمی دهند که این موضوع استمرار مومنتوم نزولی را تایید می کند. حجم معاملات در کندل های نزولی اخیر افزایش یافته که نشان می دهد کاهش قیمت اتریوم همراه با خروج سرمایه و فشار فروش واقعی بوده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت حفظ قیمت زیر سطح 2000 دلار، احتمال ادامه کاهش قیمت تا محدوده 1750 تا 1850 دلار در هفته آینده وجود دارد و روند نزولی می تواند با شیب ملایم ادامه یابد.
در سناریوی صعودی، در صورت افزایش تقاضا و واکنش RSI از اشباع فروش، امکان رشد اصلاحی اتریوم تا محدوده 2050 تا 2150 دلار وجود دارد اما این حرکت فعلا تغییر روند محسوب نمی شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1938.12 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1750 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2050 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2250 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2700 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در این تحلیل اتریوم، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش می تواند احتمال یک بازگشت موقت در قیمت را افزایش دهد که فاکتور مثبت کوتاه مدت محسوب می شود. اما شیب نزولی EMA20، وضعیت منفی MACD و افزایش حجم فروش نشان دهنده ادامه برتری فروشندگان است. احتمال سناریوی نزولی 72 درصد و سناریوی صعودی 28 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحلیل اتریوم نشان می دهد قیمت اتریوم همچنان در فاز نزولی قرار دارد و نشانه قطعی از تغییر روند دیده نمی شود. برای معاملات کوتاه مدت تنها در صورت مشاهده کندل بازگشتی و کاهش فشار فروش می توان ورود محتاطانه داشت. در سناریو میان مدت و بلند مدت، بهتر است سرمایه گذاران تا تثبیت قیمت بالای 2200 دلار و تغییر ساختار روند صبر کنند تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد.
