تحلیل کلی وضعیت بازار
در تایم روزانه، قیمت تون کوین در روند نزولی پایدار قرار دارد و قیمت زیر EMA20 نوسان میکند و فشار فروش همچنان غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود قیمت در سطح 1.350 دلار همچنان پایین تر از EMA20 روزه قرار دارد و شیب این میانگین متحرک نزولی است که ساختار ضعف روند را تایید میکند. حجم معاملات در موج های نزولی نسبت به صعودی برتری دارد و نشان میدهد فروشندگان فعال تر هستند.
MACD در محدوده منفی قرار گرفته و خط مکدی پایین تر از خط سیگنال حرکت میکند که بیانگر مومنتوم نزولی است. RSI نیز حوالی سطح 40 قرار دارد و زیر مرز تعادل 50 تثبیت شده که ادامه فشار فروش را تقویت میکند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی اگر قیمت تون کوین بتواند سطح 1.30 دلار را حفظ کند و بالای EMA20 تثبیت شود، احتمال رشد اصلاحی تا محدوده 1.48 دلار در یک هفته آینده وجود دارد، اما این حرکت فعلا در قالب پولبک نزولی ارزیابی میشود.
در سناریوی نزولی در صورت شکست حمایت 1.30 دلار، افزایش حجم فروش میتواند تون کوین را تا محدوده 1.15 دلار در هفته آینده کاهش دهد و ساختار نزولی را عمیق تر کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.350 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.150 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.420 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.480 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.750 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری RSI بالای محدوده اشباع فروش و کاهش شتاب نزولی در MACD از فاکتورهای مثبت تحلیل تون کوین محسوب میشود، اما تثبیت قیمت تون کوین زیر EMA20 و منفی بودن مکدی همراه با برتری حجم در کندل های نزولی فاکتورهای منفی قوی هستند. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل و بررسی تون کوین، روند کلی همچنان نزولی است و سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها با رعایت حد ضرر مناسب قابل بررسی است. در سناریوی میان مدت تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، ریسک بالا باقی میماند. برای سرمایه گذاری بلند مدت نیز نیاز به تغییر ساختار روند و افزایش مومنتوم صعودی وجود دارد، بنابراین احتیاط در شرایط فعلی توصیه میشود.
