تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار تون کوین در حال حاضر در یک فاز اصلاحی و با گرایش نزولی قرار دارد، اما نشانه هایی از توقف فشار فروش و تمایل به نوسانات در محدوده مشخص دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین، قیمت در حال حاضر پایین تر از میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده ضعف روند صعودی و تسلط فروشندگان بر بازار است.
شیب نزولی این میانگین تاییدی بر ادامه دار بودن فشار نزولی در روزهای اخیر است. اندیکاتور مکدی نیز همچنان در فاز منفی قرار دارد و خط مکدی پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که بیانگر مومنتوم منفی است.
هرچند که زاویه نزولی آن به نسبت قبل کندتر شده، اما هنوز سیگنال ورود خریداران قوی دیده نمی شود. شاخص RSI در سطح 42.24 قرار گرفته که زیر محدوده خنثی است و اگر به زیر 40 برود، می تواند سیگنال اصلاح عمیق تری باشد.
از طرفی، حجم معاملات به طور نسبی کاهش یافته که نشانه ای از بلاتکلیفی بازار و ضعف انگیزه خریداران در این ناحیه قیمتی است. در صورت عبور از EMA و بازگشت RSI به بالای 50 می توان به تغییر روند امیدوار بود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت تون کوین بتواند از مقاومت روانی 3.20 دلار عبور کند و بالای آن تثبیت شود، احتمال صعود تا محدوده 3.50 دلار در هفته آینده وجود دارد.
اما در صورتی که فشار فروش در محدوده فعلی باقی بماند و سطح 2.90 دلار شکسته شود، اصلاح قیمت می تواند تا سطح 2.60 دلار نیز ادامه یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.979 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.20 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.50 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.20 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.60 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرار داشتن RSI زیر سطح 50، شکست EMA 20 و مومنتوم منفی MACD همگی نشانه هایی منفی هستند که احتمال اصلاح بیشتر را بالا می برند.
در مقابل، ضعف در حجم فروش و کند شدن زاویه نزولی MACD ممکن است مقدمه ای برای توقف اصلاح باشد. در حال حاضر احتمال سناریوی نزولی حدود 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت اندیکاتورها و روند قیمت، سرمایه گذاری کوتاه مدت در تون کوین با ریسک همراه است و بهتر است تنها در صورت عبور از سطح 3.20 دلار به آن فکر کرد.
اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، اگر قیمت در محدوده 2.60 تا 2.80 دلار تثبیت شود و بازگشت خوبی نشان دهد، می توان به صعود مجدد و بازگشت قیمت تون کوین به اهداف 4.20 دلار امیدوار بود. ورود پله ای در نواحی حمایتی گزینه ای منطقی تر به نظر می رسد.
