تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در تایم فریم روزانه در وضعیت نزولی قرار دارد و با شکست حمایت های کلیدی و حفظ قیمت زیر EMA20، قدرت همچنان در اختیار فروشندگان است و نشانه معتبری از تغییر روند دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل اتریوم مشاهده میشود قیمت اتریوم به طور کامل زیر EMA20 روزه تثبیت شده و این میانگین اکنون به عنوان مقاومت پویا عمل میکند. حجم معاملات در کندل های نزولی افزایش محسوسی داشته که نشان دهنده تشدید فشار فروش است. RSI به محدوده 30 رسیده و در آستانه اشباع فروش قرار دارد که میتواند باعث واکنش کوتاه مدت شود اما هنوز سیگنال بازگشت قطعی صادر نکرده است.
MACD در محدوده منفی قرار دارد و فاصله خطوط و هیستوگرام منفی بیانگر ادامه مومنتوم نزولی و ضعف تقاضا در بازار است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت ناتوانی قیمت اتریوم در بازپس گیری سطح 2100 دلار، احتمال ادامه فشار فروش و حرکت به سمت حمایت 1900 دلار در هفته آینده بالا خواهد بود و روند نزولی ادامه دار خواهد بود.
در سناریوی صعودی، در صورت افزایش تقاضا و واکنش RSI از محدوده اشباع فروش، امکان اصلاح کوتاه مدت تا محدوده 2250 دلار وجود دارد اما این حرکت صرفا اصلاحی ارزیابی میشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2043.01 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1900 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2250 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2450 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، قرارگیری قیمت زیر EMA20، منفی بودن MACD و افزایش حجم فروش از فاکتورهای منفی مهم محسوب میشوند که ادامه روند نزولی را تقویت میکنند. در مقابل، نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش میتواند منجر به اصلاح موقت شود. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و احتمال سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی اتریوم تنها برای معامله گران حرفه ای با رعایت مدیریت ریسک مناسب است. در میان مدت، ورود پس از تثبیت بالای مقاومت ها منطقی تر ارزیابی میشود. برای بلند مدت، خرید پله ای در محدوده های حمایتی پایین تر میتواند گزینه مناسب تری باشد، اما ریسک بازار همچنان بالاست.
