تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل قیمت سویی، بازار در فاز نزولی فرسايشی قرار دارد و كاهش پيوسته كف ها همراه با تثبيت قيمت زير EMA20 نشان دهنده ضعف روند و غلبه فشار فروش است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در بررسی قیمت سویی مشاهده ميشود كه قيمت به طور كامل زير EMA20 روزه قرار دارد و اين ميانگين نقش مقاومت پويا را ايفا ميكند. عدم توان عبور از EMA20 در پولبك های اخير نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است. حجم معاملات در ناحيه ريزش افزايش يافته كه بيانگر خروج سرمايه و تسلط فروشندگان است. MACD در محدوده منفی قرار دارد و فاصله خطوط از يكديگر نشان دهنده ضعف مومنتوم صعودی است.
RSI نيز به محدوده 26 رسيده و ورود به اشباع فروش را تاييد ميكند كه احتمال نوسان اصلاحی كوتاه مدت را بالا ميبرد، اما هنوز نشانه ای از تغيير روند ديده نميشود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی اول، با توجه به اشباع فروش RSI، احتمال يك واكنش اصلاحی محدود تا محدوده 1.22 تا 1.28 دلار وجود دارد، اما اين حركت بيشتر پولبك به مقاومت خواهد بود و نميتوان آن را صعود پايدار دانست.
در سناريوی دوم، در صورت افزايش فشار فروش و شكست حمايت 1.10 دلار، روند نزولی تشديد شده و قیمت سویی ميتواند به سمت محدوده 1.00 دلار حركت كند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.1426 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.00 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.25 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل سویی، ورود RSI به اشباع فروش و احتمال واكنش تكنيكال كوتاه مدت از فاکتورهای مثبت است، اما تثبيت قیمت سویی زير EMA20، منفی بودن MACD و افزايش حجم فروش از عوامل منفی اصلی محسوب ميشوند. احتمال سناريوی نزولی حدود 65 درصد و احتمال سناريوی صعودی حدود 35 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحليل سویی ميتوان گفت قیمت سویی در شرايط فعلی برای سرمايه گذاری كوتاه مدت پرريسك است و تنها براي نوسان گيران حرفه ای قابل بررسی میباشد. برای ميان مدت و بلند مدت، صبر برای تثبيت بالای EMA20 و تشكيل ساختار بازگشتی معتبر، استراتژی منطقی تری نسبت به ورود شتاب زده خواهد بود.
