تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه همچنان در فاز نزولی ضعیف قرار دارد اما نشانه هایی از تلاش برای تغییر روند و ورود به فاز رنج دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود قیمت کاردانو همچنان زیر EMA20 روزه نوسان میکند که نشان دهنده غالب بودن فشار فروش در کوتاه مدت است. با این حال، کندل های اخیر تلاش کرده اند بالای این میانگین تثبیت شوند که میتواند نشانه شروع بازگشت باشد. RSI در محدوده 50 قرار گرفته که بیانگر تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است و خروج تدریجی از ضعف بازار را نشان میدهد.
اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد اما هیستوگرام ها در حال کاهش قدرت نزولی هستند که احتمال کراس صعودی را افزایش میدهد. حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته کمی افزایش یافته که میتواند نشان دهنده ورود تدریجی خریداران و کاهش ترس بازار باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت کاردانو بالای سطح 0.40 دلار، امکان رشد تا مقاومت های 0.43 و سپس 0.46 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای EMA20 باقی بماند، احتمال اصلاح مجدد تا محدوده های حمایتی 0.37 و 0.35 دلار تقویت میشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.3922 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.35 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.43 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.48 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.62 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل کاردانو میتوان به کاهش فشار فروش، نزدیک شدن قیمت کاردانو به EMA20 و بهبود تدریجی MACD اشاره کرد که احتمال تغییر روند را افزایش میدهند. در مقابل، ساختار نزولی بلند مدت و مقاومت سنگین در محدوده 0.45 دلار همچنان ریسک اصلاح را حفظ کرده است. از این رو احتمال سناریوی صعودی 48 درصد احتمال سناریوی نزولی 52 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی کاردانو نیازمند احتیاط و مدیریت سرمایه دقیق است. برای میان مدت، شکست مقاومت 0.45 دلار شرط اصلی ورود امن محسوب میشود. در دیدگاه بلند مدت، ورود پله ای در اصلاح ها میتواند گزینه مناسبی باشد اما همچنان باید حد ضرر رعایت شود.
