تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت بیت کوین، بازار در فاز رنج متمایل به نزولی قرار دارد و ناتوانی قیمت در تثبیت بالای EMA 20 نشان دهنده تداوم تردید و ضعف خریداران است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تایم فریم روزانه، قیمت بیت کوین همچنان پایین تر از EMA 20 روزه معامله می شود که این میانگین به عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و مانع رشد قیمت شده است. RSI در محدوده 45.32 قرار دارد که نشان دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا با برتری خفیف فروشندگان است و هنوز سیگنال بازگشت قدرتمند صادر نشده است.
در اندیکاتور MACD، خطوط مکدی و سیگنال در ناحیه منفی قرار دارند اما کاهش شیب منفی هیستوگرام ها بیانگر تضعیف فشار فروش است. حجم معاملات نسبت به موج نزولی قبلی کاهش یافته که نشان می دهد فروشندگان قدرت لازم برای ادامه ریزش سنگین را ندارند و بازار وارد فاز تجمیع شده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 87,000 دلار و شکست EMA 20 با افزایش حجم، قیمت بیت کوین می تواند یک حرکت اصلاحی تا محدوده 91,000 دلار را تجربه کند. عبور RSI از سطح 50 این سناریو را تقویت خواهد کرد.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 86,500 دلار، احتمال فعال شدن موج فروش جدید وجود دارد و قیمت بیت کوین می تواند تا محدوده 83,000 دلار در کوتاه مدت اصلاح شود. باقی ماندن MACD در فاز منفی این مسیر را تایید می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
-
قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 87,730.77 دلار
-
سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 83,000 دلار
-
سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 90,500 دلار
-
سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 94,500 دلار
-
سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 107,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین، کاهش فشار فروش در MACD و حفظ RSI بالاتر از محدوده اشباع فروش از نکات مثبت محسوب می شود، اما تثبیت قیمت زیر EMA 20 و ضعف حجم معاملات همچنان ریسک نزولی را حفظ کرده است. احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و احتمال سناریوی نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، قیمت بیت کوین برای معاملات کوتاه مدت تنها مناسب نوسان گیری با مدیریت ریسک دقیق است. در سناریوی میان مدت، ورود پس از تثبیت بالای EMA 20 منطقی تر خواهد بود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، استراتژی خرید پله ای در اصلاح ها نسبت به ورود یکباره در این محدوده ریسک کمتری دارد.
