تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر EMA20 در حال نوسان است که نشان دهنده برتری فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل سولانا، قیمت سولانا به طور کامل زیر EMA20 روزه قرار گرفته و این میانگین به مقاومت داینامیک تبدیل شده است. هر برخورد قیمت با EMA20 با فشار فروش همراه بوده که نشانه ضعف خریداران است. RSI در محدوده 37 قرار دارد و نزدیک به ناحیه اشباع فروش است که میتواند احتمال نوسان مثبت کوتاه مدت را افزایش دهد، اما هنوز سیگنال بازگشت قدرتمند صادر نکرده است.
در بخش MACD، خطوط در ناحیه منفی هستند و هیستوگرام کاهش مومنتوم نزولی را نشان میدهد، اما کراس صعودی معتبری دیده نمیشود. حجم معاملات نیز در ریزش اخیر افزایش قابل توجهی نداشته که بیانگر خروج تدریجی سرمایه و نبود خرید هوشمند است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت سولانا بتواند حمایت 120 دلار را حفظ کند و RSI به بالای سطح 40 بازگردد، احتمال یک اصلاح صعودی تا محدوده 132 و سپس 140 دلار وجود دارد. عبور قیمت از EMA20 میتواند آغاز فاز نوسانی مثبت کوتاه مدت باشد.
در سناریوی نزولی، شکست حمایت 120 دلار میتواند باعث افزایش فشار فروش شود و قیمت را به سمت محدوده 112 و سپس 105 دلار هدایت کند. باقی ماندن MACD در فاز منفی و ضعف حجم خرید، این سناریو را تقویت خواهد کرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 121.91 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 105 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 132 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 145 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 178 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل سولانا میتوان به قرارگیری RSI در نزدیکی اشباع فروش و کاهش شتاب نزولی در MACD اشاره کرد که احتمال نوسان مثبت را افزایش میدهد. در مقابل، قرار داشتن قیمت سولانا زیر EMA20 و ضعف حجم معاملات همچنان فشار نزولی را حفظ میکند. احتمال سناریوی صعودی 38 درصد و نزولی 62 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی سولانا تنها برای نوسان گیری حرفه ای با حد ضرر دقیق مناسب است. در سناریوی میان مدت، بهتر است منتظر تثبیت قیمت بالای EMA20 و بازگشت به محدوده 140 دلار بود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، خرید پله ای در محدوده های حمایتی پایین تر میتواند گزینه کم ریسک تری باشد، اما رعایت مدیریت سرمایه ضروری است.
