تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در ادامه روند نزولی میان مدت قرار دارد و قیمت زیر EMA20 تثبیت شده است. بازار همچنان تحت فشار فروش بوده و نشانه ای از بازگشت قدرتمند دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین در تایم فریم روزانه، قیمت به وضوح زیر EMA20 نوسان میکند که نشان دهنده تسلط فروشندگان است. شیب EMA20 منفی بوده و هر حرکت صعودی با واکنش فروش مواجه شده است. حجم معاملات در ریزش های اخیر افزایش یافته که خروج سرمایه و ترس بازار را تایید میکند.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خطوط مکدی و سیگنال تقریبا روی هم حرکت میکنند که بیانگر ضعف مومنتوم و ادامه فاز فرسایشی است. RSI در محدوده 37 قرار دارد که نزدیک به اشباع فروش است و احتمال واکنش های کوتاه مدت را بالا میبرد، اما تا زمانی که RSI بالای 50 تثبیت نشود، تغییر روند تایید نخواهد شد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 1.45 دلار، احتمال ادامه ریزش قیمت تون کوین تا محدوده 1.35 و حتی 1.28 دلار وجود دارد. ضعف تقاضا و نبود حجم خرید قوی، این سناریو را محتمل تر میکند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 1.50 دلار تثبیت شود، یک حرکت اصلاحی تا محدوده 1.62 دلار محتمل است. این رشد صرفا اصلاح تکنیکال بوده و نشانه تغییر روند اصلی محسوب نمیشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.456 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.35 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.52 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.65 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.95 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیکی RSI به اشباع فروش و کاهش شیب منفی MACD از فاکتورهای مثبت کوتاه مدت هستند. در مقابل، قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و حجم بالای فروش از فاکتورهای منفی اصلی محسوب میشوند. احتمال سناریوی نزولی 70 درصد و سناریوی صعودی 30 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، این ارز در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت همچنان پرریسک است. تنها معامله گران حرفه ای میتوانند از نوسانات کوتاه مدت استفاده کنند. ورود پله ای، حد ضرر مشخص و پرهیز از سرمایه گذاری سنگین تا تغییر ساختار روند توصیه میشود.
