تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در حال حاضر در روند نزولی فرسایشی قرار دارد و ادامه ضعف تقاضا نشان میدهد فروشندگان هنوز کنترل حرکت قیمت را در دست دارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود قیمت به طور کامل زیر EMA20 روزه در حال نوسان است و این میانگین متحرک با شیب منفی به عنوان مقاومت پویا عمل میکند. هر بازگشت قیمتی با برخورد به EMA20 با فشار فروش مواجه شده که ساختار نزولی را تایید میکند. RSI در محدوده 37 قرار دارد که بیانگر ضعف مومنتوم و نزدیک شدن بازار به ناحیه اشباع فروش است، اما هنوز واگرایی مثبت معناداری ثبت نشده است.
MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و اگرچه هیستوگرام ها کاهش قدرت فروش را نشان میدهند، اما خط سیگنال و مکدی هنوز نشانه بازگشت قطعی ارائه نکرده اند. حجم معاملات نسبت به موج های ریزشی قبل کاهش یافته که نشان میدهد فروشندگان قدرتمندتر شده اند اما بازار به فاز بی تصمیمی نزدیک میشود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 0.36 دلار و ایجاد واگرایی مثبت در RSI، احتمال یک حرکت اصلاحی تا محدوده 0.39 و سپس 0.41 دلار وجود دارد، اما این رشد فعلا اصلاحی خواهد بود.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 0.36 دلار، فشار فروش میتواند قیمت کاردانو را به سمت سطوح 0.34 و سپس 0.32 دلار هدایت کند و روند نزولی را تشدید نماید.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.3647 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.32 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.40 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.44 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.58 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت میتوان به نزدیک شدن RSI به اشباع فروش و کاهش تدریجی قدرت هیستوگرام های منفی MACD اشاره کرد. در مقابل، قرار داشتن قیمت کاردانو زیر EMA20، ساختار نزولی تایم فریم روزانه و نبود حجم خرید قدرتمند از عوامل منفی اصلی هستند. از این رو احتمال سناریوی صعودی 25 درصد و احتمال سناریوی نزولی 75 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی کاردانو تنها برای معامله گران حرفه ای با حد ضرر مشخص مناسب است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، صبر برای تثبیت قیمت کاردانو بالای EMA20 و بهبود RSI منطقی تر خواهد بود. استراتژی خرید پله ای در حمایت های پایین تنها با مدیریت سرمایه میتواند گزینه کم ریسک تری باشد.
