تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی میان مدت قرار دارد اما در کوتاه مدت نشانه هایی از فاز تثبیت و احتمالا تغییر روند مشاهده می شود.
کاهش مومنتوم نزولی، تثبیت قیمت در یک محدوده مشخص و افزایش حجم معاملات در کف های قیمتی می تواند نشان دهنده احتمال شکل گیری یک روند صعودی در روزهای آینده باشد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی (EMA 20) به عنوان یک سطح مقاومتی داینامیک در نزدیکی قیمت ۲۷۵۰ دلار قرار گرفته و قیمت در تلاش برای شکست آن است.
شکست این سطح می تواند تأییدی برای شروع یک موج صعودی باشد. در صورتی که قیمت زیر این میانگین باقی بماند، روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.
اندیکاتور MACD در حال تلاش برای تشکیل یک کراس صعودی است، خطوط مکدی و سیگنال در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که نشانه کاهش قدرت فروشندگان است. با این حال، هنوز هیستوگرام در محدوده منفی قرار دارد و برای تأیید صعود، نیاز به چرخش مثبت در هیستوگرام داریم.
اندیکاتور RSI در محدوده ۴۳ قرار دارد، که نشان دهنده خروج قیمت از منطقه اشباع فروش است اما هنوز به سطح خنثی (۵۰) نرسیده است. اگر RSI بتواند سطح ۵۰ را بشکند، احتمال صعود بیشتر خواهد شد.
حجم معاملات در نواحی حمایتی افزایش یافته که نشان دهنده ورود خریداران است. این موضوع می تواند نشانه ای از تلاش بازار برای تغییر روند باشد.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت موفق به شکست مقاومت ۲۷۵۰ دلار شود، می توان انتظار حرکت به سمت محدوده ۲۹۰۰ تا ۳۱۰۰ دلار را در هفته آینده داشت. این حرکت نیازمند تأیید از طرف حجم معاملات و تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ است.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند مقاومت ۲۷۵۰ دلار را بشکند و مجددا وارد فاز نزولی شود، حمایت های کلیدی در ۲۵۰۰ و ۲۳۵۰ دلار قرار دارند که احتمال واکنش مثبت قیمت به آن ها وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۲۶۸۴.۶۵ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): هدف اول ۲۷۵۰ دلار، شکست این محدوده می تواند قیمت را به ۲۸۵۰ دلار برساند.
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): هدف ۳۱۰۰ دلار در صورت شکست مقاومت ۲۹۰۰ دلار.
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): در صورت ادامه روند صعودی، تارگت های ۳۵۰۰ و ۳۸۰۰ دلار قابل دستیابی خواهند بود.
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: اگر فشار فروشندگان افزایش یابد، ۲۵۰۰ دلار اولین حمایت و ۲۳۵۰ دلار محدوده حمایتی کلیدی خواهد بود.
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت میتوان به افزایش حجم خرید در کف های قیمتی، بهبود وضعیت شاخص های تکنیکال مانند RSI و MACD، احتمال شکست EMA 20 و تثبیت قیمت بالای آن، رشد بازارهای مالی کلان و افزایش تمایل سرمایه گذاران به دارایی های پرریسک مانند کریپتو اشاره کرد.
از فاکتورهای منفی هم میتوان به درگیری قیمت با یک مقاومت مهم، امکان فشار فروش در محدوده های ۲۷۵۰ تا ۲۹۰۰ دلار، نبود واگرایی مثبت قطعی در MACD، ریسک های کلان اقتصادی و احتمال اصلاح عمیق تر در کل بازار کریپتو اشاره کرد.
احتمال سناریوی صعودی: ۶۵٪ و احتمال سناریوی نزولی: ۳۵٪ نخمین زده میشود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، نشانه هایی از احتمال تغییر روند در کوتاه مدت دیده می شود اما هنوز تایید قطعی برای شروع یک روند صعودی قوی وجود ندارد.
در صورت شکست محدوده ۲۷۵۰ دلار، می توان وارد موقعیت خرید کوتاه مدت شد و اهداف ۲۹۰۰ و ۳۱۰۰ دلار را در نظر گرفت. اما اگر این سطح شکسته نشود و قیمت کاهش یابد، بهتر است منتظر رسیدن به حمایت های پایین تر مانند ۲۵۰۰ و ۲۳۵۰ دلار بود.
سرمایه گذاری کوتاه مدت به شرط شکست مقاومت منطقی است، اما برای میان مدت و بلند مدت بهتر است پس از تایید روند صعودی وارد شد.
