تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سویی مشاهده میشود که بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد اما قیمت طی روزهای اخیر وارد دوره آرامش شده و نشانه هایی از توقف فشار فروش و ایجاد کف کوتاه مدت دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی در محدوده 1.6382 دلار، قیمت همچنان زیر EMA20 معامله میشود و این میانگین با شیب منفی نقش مقاومت پویا را حفظ کرده است. هر تلاش قیمت برای عبور از این سطح با واکنش فروشندگان روبرو شده و روند غالب را نزولی نگه داشته است. حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته که نشان دهنده ضعف هم در فروشندگان و هم در خریداران است و بازار در فاز انتظار قرار دارد.
MACD همچنان در ناحیه منفی قرار دارد اما هیستوگرام آن در حال افزایش است که نشان میدهد مومنتوم نزولی تضعیف شده و احتمال ورود به فاز اصلاحی وجود دارد. RSI نیز در محدوده 48 تا 49 نوسان میکند و با اینکه هنوز بالای سطح 50 تثبیت نشده اما خروج کامل از ناحیه اشباع فروش و حرکت آرام به سمت تعادل را نشان میدهد.
این ترکیب سیگنال ها نشان میدهد که هرچند روند اصلی نزولی است، اما بازار در حال آماده شدن برای یک اصلاح محدود رو به بالا است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند از مقاومت 1.70 عبور کند و یک کندل معتبر بالای EMA20 بسته شود، انتظار میرود حرکت بعدی تا محدوده 1.82 تا 1.90 دلار ادامه پیدا کند. این سناریو تنها زمانی معتبر میشود که حجم معاملات خریداران افزایش یابد و MACD وارد فاز مثبت شود.
در سناریوی نزولی، اگر سویی دوباره حمایت 1.60 را از دست بدهد یا کندل های روزانه با سایه بالایی بلند بسته شوند، احتمال اصلاح مجدد تا محدوده 1.50 و حتی 1.39 دلار وجود دارد. کاهش حجم معاملات خریداران و بازگشت RSI به زیر 45 میتواند این سناریو را فعال کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.6382 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.90 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.55 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل قیمت سویی افزایش هیستوگرام MACD و حرکت RSI به سمت بالا فاکتورهای مثبت روند هستند اما قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و کاهش حجم معاملات نشان میدهد که خریداران هنوز اعتماد کافی را ندارند. وضعیت کلی نشان میدهد که بازار هنوز در دست فروشندگان است ولی قدرت آنها کمتر شده است. بنابراین احتمال سناریوی صعودی 38 درصد و احتمال سناریوی نزولی 62 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی باید گفت که این ارز در منطقه مناسب برای معاملات کوتاه مدت قرار دارد اما برای ورود سنگین میان مدت یا بلند مدت هنوز تایید کافی وجود ندارد. خریداران باید منتظر تثبیت قیمت بالای EMA20 و شکست مقاومت های مهم باشند. تریدرهای کوتاه مدت میتوانند از نوسانات محدود فعلی بهره ببرند اما سرمایه گذاری بلند مدت تنها در حالت خرید پله ای و مدیریت ریسک توصیه میشود. روند اصلی هنوز نزولی است و برای شکل گیری روند صعودی قدرتمند نیاز به حجم و مومنتوم بیشتری داریم.
