تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و اگرچه نشانه هایی از تقویت تقاضا دیده میشود، اما هنوز ساختار کلی بازار به نفع خریداران تغییر نکرده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود که قیمت همچنان پایین تر از EMA20 نوسان میکند و این موضوع ادامه دار بودن فشار فروش را نشان میدهد. با این حال برخورد قیمت به حمایت های اخیر و شکل گیری کندل های با شدو پایینی، از تقویت تدریجی خریداران حکایت دارد. اندیکاتور MACD با قرار گرفتن هیستوگرام در ناحیه مثبت و نزدیک شدن خطوط به یک کراس صعودی، احتمال حرکت اصلاحی رو به بالا را افزایش میدهد.
RSI در محدوده 44 قرار دارد که از خروج از محدوده ضعف خبر میدهد، اما هنوز نشانه ای از قدرت گرفتن کامل خریداران دیده نمیشود. حجم معاملات در کف ها افزایش یافته که میتواند نشان دهنده ورود سرمایه جدید به بازار باشد. با این وجود EMA20 همچنان مهم ترین مانع پیش روی صعود کوتاه مدت است.
پیش بینی یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای سطح 0.43 تثبیت شود و یک کندل قوی بالای EMA20 بسته شود، احتمال رشد تا مقاومت 0.45 و سپس 0.47 وجود دارد. ادامه این روند به افزایش حجم خرید و حرکت MACD در فاز مثبت بستگی دارد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت دوباره زیر سطح 0.42 برگردد، احتمال افت تا نواحی 0.40 و 0.38 تقویت میشود. فشار فروشندگان همچنان بر بازار غالب است و از دست رفتن حمایت 0.40 میتواند ساختار نزولی را تشدید کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.4284 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.38 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.45 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.50 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.65 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل کاردانو، مثبت شدن هیستوگرام MACD و خروج RSI از ناحیه ضعف جزو نقاط مثبت هستند. در مقابل، فاصله قیمت تا EMA20، روند غالب نزولی و نبود حجم قدرتمند خرید همچنان چالش اصلی بازار است. احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و احتمال سناریوی نزولی 60 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
هرچند نشانه های اولیه از تلاش خریداران دیده میشود، اما ساختار اصلی قیمت کاردانو هنوز نزولی است و ورود سنگین در این محدوده توصیه نمیشود. بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در کاردانو استفاده از خرید پله ای و مدیریت ریسک در سطوح حمایتی 0.40 و 0.38 است. برای میان مدت، تثبیت قیمت بالای EMA20 شرط اصلی تغییر روند خواهد بود.
